今日复盘:2019.5.6中证投资参考早盘内参复盘

2019-05-05    来源:拾荒网    编辑:云端的捕猎者    浏览量:
【今日导读】 >出资扶持、国家通过高职院扩招百万人实施方案 >长三角一体化预期升温、规划发布时间临近 >世界智能大会将开、水下机器人挑战赛引发关注 >轻稀土有望企稳回升、可关注稀土永磁板块走势 【中证视点】 出资扶持、国家通过高职院扩招百万人实
【今日导读】
>出资扶持、国家通过高职院扩招百万人实施方案
>“长三角一体化”预期升温、规划发布时间临近
>世界智能大会将开、水下机器人挑战赛引发关注
>轻稀土有望企稳回升、可关注稀土永磁板块走势
 
【中证视点】
出资扶持、国家通过高职院扩招百万人实施方案
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国务院总理李克强4月30日主持召开国务院常务会议,确定使用1000亿元失业保险基金结余实施职业技能提升行动的措施,提高劳动者素质和就业创业能力;
讨论通过高职院校扩招100万人实施方案,加快培养各类技术技能人才促进扩大就业。

会议指出,根据中央经济工作会议和《政府工作报告》部署,就业优先政策是宏观经济政策的重要组成部分。今年保持经济运行在合理区间,就要实现比较充分的就业。稳就业是“六稳”的首要任务。实施大规模职业技能培训和高职扩招,既是保持就业稳定、缓解就业结构性矛盾的关键举措,也是经济转型升级和高质量发展的重要支撑。
 
国家通过高职院扩招百万人实施方案,得到社会高度关注。
中公教育(002607)积极拓展IT、会计、考研等新领域,持续探索新赛道,开创中高端职业教育全品类市场。
世纪鼎利(300050)线上搭建“在线职业教育平台”和“人才云服务平台”,在线下推进“鼎利学院”的建设,形成职业教育O2O的闭环。
 
【热点聚焦】
“加长版五一”、文旅市场繁荣超预期
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国内A股因为五一劳动节休市,而港股市场恒生指数在A股休市的两个交易日涨1.29%,恒生指数周五收盘再度站上30000点关口,以30081.55点收官。业内人士认为,在五一劳动节期间,港股市场两日的大涨有利于A股五一假期后的“开门红”。国内旅游业等行业将受益于假日经济,有望在股市开盘时获益。
 
据文旅部测算,假日期间,国内旅游接待总人数1.95亿人次,实现旅游收入1176.7亿元。消费额在501-1000元之间的游客比例最高,占38%。旺盛的出游需求让今年小长假旅游消费市场十分火爆。今年大规模减税降费政策,增加了消费意愿,个性化、多元化旅游体验成为新追求。各地不断提升文化和旅游产品质量、服务品质,给消费者带来全新消费体验,小长假旅游市场火爆,消费热情高涨。
 
今年“五一”假期,文化和旅游市场的繁荣超过预期,旅游股有望赢得关注。布局上,可关注云南旅游(002059),五一期间云南省实现旅游收入91.58亿元,假日旅游经济再创新高。另外,受国内游火爆以及用户对出游品质更加关注的影响,国内中高端酒店供不应求,可关注锦江股份(600754)等。
 
【信息追踪】
长三角一体化预期升温、规划发布时间渐近
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近期多家券商对长三角一体化预期升温。4月27日中信证券发布报告《聚焦上海国改:百尺竿头更进一步》聚焦上海国企改革,上海国资运营平台助力产业升级,后续将深入参与长三角一体化。报告指出,伴随长三角一体化战略升级为国家战略和“一带一路”战略逐步深入,上海国资理应发挥领头羊作用,支持相应发展。此外天风证券地产团队4月28日的报告《政策边际变化、关注长三角一体化主题》中也建议关注长三角相关板块。
 
消息面上,国家发改委正牵头编制的长三角一体化发展规划纲要已征求意见,其中包含“长三角一体化发展示范区”专章,长三角一体化发展示范区将作为长三角一体化的主引擎、主抓手,按照新发展理念进行制度创新,其中包括财税体制创新先行先试等。目前正处于征求意见阶段,规划发布时间渐近。
巴安水务(300262) 、科泰电源(300153)等公司位于长三角核心区域有望收获政策红利。
 
关注上海集成电路产业新动向
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节前,上海市经济和信息化委消息,要下定决心、保持恒心、找准重心,以高站位、大格局、大视野,做大做强上海集成电路产业。要攻坚突破,提高做大做强集成电路产业的能力不放松,对标国际一流,持续加大创新研发力度,持续激发人才创新创造活力,真正把集成电路打造成为“上海制造”的重要代表,成为上海产业的核心标志。此前资料显示,上海已成为国内集成电路产业链最完善、产业集中度最高、综合技术能力最强的地区之一,2018年实现销售1450亿元,同比增长22.9%。
 
目前,对于上海集成电路产业的发展,从中央各部委到地方各级政府,一路大开绿灯,再结合行业企业密集申请科创板上市的情况,上海集成电路产业的发展值得期待。在集成电路产业,设计、制造、封装、测试的产业链环节中,目前集成电路设计和制造,是相对的两个短板。预计后期,政策及资金,将会重点聚集到相关领域。
建议关注韦尔股份(603501) 、东软载波(300183) 等。
 
【产业观察】
轻稀土价格有望企稳回升、关注板块走势
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镨钕系列产品价格从年初一路下滑,但节前迎来小幅回暖,下游金属厂有意开始备货,并且贸易商对后市有看稳回升心态。
 
近期国家环保部门严查力度不减,对于稀土行业影响较大,稀土行业开工情况较低,市场行情冷清。此前,安徽省联合发布稀土打黑专项行动文件,由于监管效果日渐显现,稀土行业上游原矿资源供应量萎缩。缅甸限制出口,供应量大幅减少,对于稀土行业产生一定的利好支撑,预计稀土产品有上涨预期。
 
短期来看,稀土全球产业链库存都接近底部位置,仅供维持正常生产,随着传统开工旺季的来临,企业已经开始积极补库,贸易商也加大收货力度,轻稀土价格有望企稳,建议关注盛和资源(600392) 、宁波韵升(600366) 等。
 
【行业动态】
世界智能大会将开、水下机器人挑战赛引关注
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第三届世界智能大会将于5月16日至19日在天津举行,本届世界智能大会由国家发改委、科学技术部、工业和信息化部等多个部门共同主办。目前,已有阿里巴巴、腾讯、百度、360、华为、联想、海尔、华录、海康威视、曙光、紫光、91科技、艾康尼克、ABB、波士顿15家企业成为大会战略合作伙伴,深度参与到大会筹备过程中。另外,在会务方面举办10+场高峰论坛,世界智能科技展展区面积达5.8万平方米,共举办5项赛事,首次举办世界智能水下机器人挑战赛、亚太机器人世界杯天津国际邀请赛。
 
本届大会首次举办世界智能水下机器人挑战赛,有望引发广泛关注。水下机器人的作用类似无人机,只不过应用环境不同,一个在天上,一个在水里,因此水下机器人还有一个别称叫“水面下的无人机”。相较于无人机市场的火爆程度,水下机器人市场的表现过于冷淡,这背后可能隐藏着巨大的消费级市场,开启它只差一个时机。有专家预测,我国消费端的应用在2020年将会为水下机器人市场带来500亿元的规模。
 
目前,有不少企业已投入到该产业的布局当中。
 
中潜股份(300526) 全资子公司智能化水下机器人处于中试批产阶段并有小批量订单;
 
三力士(002224) 在互动平台表示,公司年产150台智能化无人潜水器新建项目预计于2019年12月31日达到预定可使用状态。
 
【另辟蹊径】
啤酒行业拐点已至、龙头估值有望提升
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近日青岛啤酒发布2019年一季度报告。报告期内,青岛啤酒累计实现啤酒销量216.6万千升,同比增长6.6%,实现营收79.51亿元,同比增长11.38%;实现归属于上市公司股东的净利润8.08亿元,同比增长21.04%,一季度净利润创历史新高。青岛啤酒一季报靓丽表现与行业整体回暖有关。
 
根据海关总署公布的进口啤酒数据显示,2019年3月,中国进口啤酒5.63万千升,同比下降5.7%。相较进口啤酒的惨淡,国产啤酒开年几个月一直保持增长。2019年1-2月,中国规模以上啤酒企业累计产量539.0万千升,同比增长4.2%。3月,中国规模以上啤酒企业产量309.0万千升,同比增长1.2%。
 
此外,啤酒行业也将明显受益于国内制造业增值税率下调。按业内人士估算,增值税下降有望带动青岛啤酒、燕京啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒净利润增厚19.6%、129.8%、25.8%、29.2%。综合来看,啤酒行业拐点已经到来,建议关注青岛啤酒(600600) 、重庆啤酒(600132) 等龙头。
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