最近创业板/科创板赚钱效应还不错,一直在不愠不火发酵着,很久没有提过20cm赚钱效应了,今天上来和大家聊聊。
老规矩,带着几个问题来解开这波赚钱效应在哪,以创板为例。
第一、如何定性这波创业板的赚钱效应?
定性很重要,涉及到对板块未来持续性的预估,能不能做,以及能持续多久。
总结这波创业板中的一些领头票,发现这些标的几乎无一例外都是来自于低位,也就是,他们大逻辑是炒作超跌反弹。
注册制下的创业板炒作,去年九月刚推行曾炒作过一大波,后来回落了,去年末今年初抱团行情盛行时,小盘票再度遭遇暴击。
后来小盘票翻身市场开始炒小盘股,再后来抱团票卷土重来(最近两个月),小盘票又跌回去了,直到近期抱团票居于高位,之前跌回去的小盘票又重新获得资金青睐。
你会发现,他们明显是一个周期轮回。
涨高后开始调整,于是低位开始涨,低位涨高后再调整,或者换新一批低位,或者等这批涨到高位的跌下去,重新起一波。
既然他们是超跌反弹,那么逻辑的硬伤正在超跌反弹,例如一波反弹涨三四十个点了,其逻辑很容易证伪。
不在具备超跌属性后,这些票自然很容易被资金抛弃,指不定哪天就结束了。
所以,超跌反弹是这波创业板赚钱效应的内在逻辑,记得看票一定要看位置,位置才是核心,低位才是主流。
第二、这波赚钱效应跟以往异同点在哪?
去年注册制刚推出那会,我们专栏跟进过一些文章,先通过这两篇大致回忆下当时的市场。
先说说这波赚钱效应跟以往的共同点:
1、高溢价特征基本一致,比如题材级别、市场节奏、板块地位、走势以及量价,当时流行这套,现在同样。
2、资金都喜欢低市值标的,当时喜欢小盘股,现在同样也是喜欢小盘股。
“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭却有各种各样的不幸”,这段话用在这里也是一个道理。
那么,重点是这波行情跟以往的不同点在哪?
1、注册制赚钱效应不是主流
当时注册制是市场风口,而现在注册制只是众多赚钱效应的一种。
2、级别没有上一次高
当时市场第一次面对注册制,有炒“新”的新鲜感,而现在只是借着注册制炒个情绪。持续时间不行,龙头高度不行,发酵广度也不行。
3、这次个股几乎都是低位
当时那波有很多牛股是先走趋势然后再加速,有些甚至出现过二波,一波足足能有三倍,而现在的赚钱效应,几乎都是从低位突然长阳拔起。
也就是,在一根长阳后,围绕长阳带出来的潜在五日趋势进行博弈,跟当时差远了。
综合来看,当下这波注册制赚钱效应,更像是主板10cm放大版本的超跌反弹,而已,个股的长度、深度,广度都不及当时。
虽然如此,但小范还是有一定赚钱效应的,接下来再看看,当下注册制超跌的赚钱效应中,有几类交易性机会。
第三、相应有几类交易机会
第一类,第一只涨停的首板
要求跟之前文章提到过的一样,这种纯粹是凭借注册制的热情炒情绪,因为前面不断有票打出赚钱效应,于是后面资金不断模仿跟随。
一旦哪天赚钱效应不在继续,这个买点也随时开始派面。
因为这波注册制情绪明显不如去的级别高,所以这种纯粹的情绪并不建议大家做,赚钱全靠赌,谁知道自己能赌对几次。
第二类,半路
这是我观察并实践目前有赚钱效应的一些票后,觉得它是当下相对最值得做的一个玩法。
这波注册制行情不是比之前低么,感情现在的半路玩法近似之前的打板玩法,之前行情好涨停板多,打板没问题。
现在行情不如之前,涨停板少溢价也有限,再去打板很难再有大肉,相反如果去半路参与,一旦涨停往往能获利10%+,次日还可以赚个高开。
而且,半路最大的敌人是大幅高开,好在现在注册制情绪没有之前强,大幅高开情况极少出现,否则半路很容易高开低走。
这也在一定程度上利于半路交易。
半路交易,以涨停板为天花板封顶,从开盘到涨停任意位置都叫半路,我们这次要讲的半路是在开盘拉升途中买入。
但是,到底该在哪个位置买入?于是,我们需要一个锚定。
锚定选取主板的首板涨停板,也就是10cm的涨停板,即:10cm的涨停板出现后,可以考虑找20cm的票半路了。
为何这样?
我来说说原因,20cm优于10cm的主要原因是弹性大,假如当天半路十个点左右买入,当天涨停能赚十个点,次日一个高开也能六七个点。
这样两天加下来已经十五个点,而主板10cm呢,即便次日开一字也才能赚10%而已,而现在的题材,能直接给一字溢价的太少太少了。
当然,这个锚定买入法也有要求:
1、题材务必是正式的
2、个股不要大幅高开
3、位置低,股性好
4、等等
这些要求手段跟正常判断有没有持续性无异,20cm只不过是弹性大罢了,到底行不行,最终还是取决于题材,发酵程度,以及持续性。
看几个案例:
1、可降解塑料,银禧科技、茶花股份
当时茶花股份是第一只主板涨停板,茶花股份涨停后相当于确认锚定,知道题材大概率要爆发了,于是选择更有弹性的创业板票半路。
只是,茶花股份涨停时银禧科技已经涨14%,明显有些追高了,性价比不是那么高,此时如果想介入,不宜重仓,轻仓试一下还行。
2、科技,广信材料,露笑科技
前面说20cm需要通过10cm来找锚定,主要原因是20cm不容易涨停,但不是说不会涨停,某些特殊情况,比如情绪很亢奋,资金也会主动去做20cm涨停板。
上面的广信材料属于,当时盘前出的新闻,开盘情绪发酵,广信率先涨停了,此时可以用上面的首板模式介入,只是,广信是没法低吸了。
但换个角度,20cm已经发酵,是不是正说明资金很认可,那么此时便可以去做其他20cm的低吸。
而此时的锚定票,可以是20cm的广信材料,也可以是10cm的第一只涨停露笑科技,再看个案例:
3、长川科技,露笑科技
露笑科技涨停后,预期科技还会爆发,于是选择其他20cm的票做半路。
同理,还有北京君正,露笑科技
同样是在锚定票涨停后,去半路20cm票。
上面这几笔操作是绝对可以大肉的,远比当时的首板露笑科技要好的多的多。
但问题也来了,如何知道20cm爆发票,谁最强呢?
此时需要主观判断,根据当下的位置、过去的股性、股本大小,这些因素综合评判能力直接决定操作的溢价高低甚至是有无。
如果对这些摸不清的,也可干脆找当时市场领涨的那只票,位置高肯定是高了,但至少说明,当时的市场足够认可。拾荒网(10Huang.CN),专注短线龙头战法技术技巧进阶。
4、旗天科技,广电运通
主板广电运通涨停时半路旗天科技,当天数字货币发酵程度一般,赚大钱难,赚小钱勉强可以。
5、科恒股份,多氟多
多氟多涨停确认锂电池发酵,于是找20cm弹性票半路,运气好当天直接大肉。
对了,因为多氟多当时炒作是有基本面逻辑支撑不是普通的情绪炒作,所以当时选择半路,也可以找板块中的基本面正宗票。
如天华超净,多氟多涨停时选择半路,当天获利5%,次日高开冲高两天获利13%,而多氟多次日高开震荡后才涨停。
两相对比,选择天华超净比多氟多更能利益最大化。
第三类,低吸
前面两个办法的打板和半路,还有一种是低吸。
低吸有两种,一种是赶在长阳次日的低开低吸;另一种是赶在后续调整后低吸。
先说第一种,长阳次日的低开低吸。
首先,不要为了低吸而低吸,低吸是觉得个股没走完,然而又难立即大涨,于是选择趁着低开介入,这样能有一个好的性价比,相当于用时间换去空间了。
如北京君正:
第二种,五日趋势低吸
如长川科技,只需要盯着每日的盘中跳水即可,如果跌到了五日线,并没有再大跌,趁着企稳反弹便可以介入了。
第三种,调整三五天后的回踩低吸
有几个要求:
1、回踩不宜跌破首根阳线
2、回调宜缩量
3、回调不宜新低
4、逻辑短期不会被证伪
如,雄帝科技,润和软件
实际上这类走势已经纯属资金行为,你说他们一定会涨么,未必,一定会跌么,未必,主要看当时市场是否配合。
如果市场不错,当股价跌到一定程度企稳,有资金主动点火就会有资金主动跟随,于是慢慢涨起来了。
看完这段时间发酵过的案例,这类走势更侧重于术,有点接近看图炒股了,并不是长远之道。拾荒网低吸,专注短线技术技巧进阶。
最后
上面我们提到一些具体的玩法和买点,目的主要是让大家对市场发生的事有个了解,可以不做,但至少知道怎么回事。
知道这种赚钱效应后,还有个更深刻的问题,上面提到的这些能当成单独的模式么?
我觉得不要!因为这波赚钱效应源自于超跌,本就是很偶然的事,指望偶然的事情当做模式,也显然不现实。
所以,我更建议,知晓这种赚钱效应,并且知晓哪类买点容易赚钱,然后把他们融入到自己的模式内。
也就是,把这类赚钱效应,当成你模式内的一个拓展点,出现了,符合了,顺带着就做了。
比如说,你是做打首板的,现在20cm的涨停板有赚钱效应,可以去试试,而不是说,之前不熟悉打板,现在看他们有赚钱效应,硬凑过来了。
再比如,之前做打板的,现在发现20cm票在涨10%左右可以半路,相当于主板打板了,然而当天还能向上博一博多赚些,这也是统一模式下多条出路。
或者说,之前喜欢做突破回踩的低吸,现在可以把20cm的票放在观察池,遇到合适的机会,顺带着做一把。
因为纯超跌行情历来都难以持续,指不定哪天就结束了,单独研究不现实,最好是,在你模式的辐射范围内,顺带着做一下,不强求。