游资内部交流会议上的讲话:上部分买股

2020-04-09    来源:股市逻辑    编辑:勤奋的飞猪    浏览量:
关于游资内部的一些操作秘密。

注:本文是我前段时间在一个游资内部会议发言,助理帮我做的文字整理。因为内容绝密,一直想要不要发表出来。想了想,还是局部分享吧。

本文全程接近1.5万字,近20页,今天先分享前半部分,大家一定要认真看。需要说明的是,因为是内部讲话,所以比较口语化。大家读着吃力的时候,可以结合上下文来反复看几次,就懂了。

本次游资会议,我重点分享了几个内容:

1、主线和赛道。这一点结合了前段时间的口罩,特高压,新基建,以及5G为例子。因为是内部交流,回顾的都是以前的案例,并不是推荐股票,只是用这些案例来说明该怎么用主线思维。不过,其思维和梳理过程还是很有借鉴意义。

2、白马与黑马具体该怎么做?特别是讲游资和机构对白马与黑马的不同态度。

3、游资内部的一些操作秘密。

4、核按钮。

5、二板与一板。本部重点讲授如果做首板,如何做第二板,第二板有什么风险,等等。

6、放量与突破。特别是讲到放量打拐的误区与要义。

非常感谢啊,非常感谢XX把我拉进来和大家一起交流,我跟XX是好朋友,我也是XX老师的粉丝,XX对新股的研究,他的报告,他的观点我经常引用,而且我新股买不好的时候,不懂新股估值的时候,我第一个给打电话的就是给XX,我们是好朋友。我是做龙头股战法的,你们看我的头像都能看到,就是三本书,我把这几年的心血写成三本书叫《股市极客思考录》、《龙头信仰》、《香象渡河》,我是这三本书的作者,我本人呢,是以完全交易龙头股为核心的,或者说以龙头股为对标,为核心指标,来思考这个市场的,今天咱们就像聊天一样交流,不用多严肃,要不然我怕我讲得有点紧张,聊点啥呢?咱们想到哪就聊到哪,不要太刻意,这样子吧,我讲一下我做股票的思路。

一、选主线

我比较在乎主线的选择,也就是赛道的选择,什么叫主线呢?就是说一段时间来,股市的主要方向、主要的矛盾,就象跑步,你的赛道在哪里?当然,非赛道上的股票我们也能挣到钱,就是佛教有八万四千道法门,股票投资有很多种方法,并不是说大家只按我这个方法才挣钱,其实每个方法都能挣钱,我比较在乎的是我有没有在主赛道上。咱们都是高素质的人,跟大家聊一个故事。我不知道你们在座的人有没有人喜欢历史,我很喜欢看中国革命史,特别是看毛主席登上历史舞台之后的历史,稍微懂点党史的人都会有一点感受,就是在党内斗争中最害怕被边缘化,被什么边缘呢,是被路线边缘化,你再有本事,你搞错了路线,是很麻烦的一件事情,什么叫路线呢?比如说你是跟张X涛的,还是跟着张X天的,还跟着毛主席的,如果你跟错人了,对不起,你本事越大,可能你越倒霉。

举个例子啊,以前张X涛手下有两个人,一个叫徐向前,一个叫陈昌浩,他们跟错人了,跟上张X涛了......(此处省略若干字)

再举一个正面例子林彪,林彪一开始不是跟着毛主席的,林彪一开始是XX的手下,后来跟着XX,他看到毛泽东的水平高,去跟了毛泽东,他一开始就走了一个正确路线,所以他后来才一路平步青云,我讲这个东西是讲一个什么道理呢?我们股票也是,一段时间以来,股市当中有一个主要矛盾,如果我们在这个主要矛盾上做,会有什么好处呢?就是一不小心呢,你买一个票就可能涨五个板、六个板,甚至翻一倍,这就是主线的好处,非主线就没这个好处,比如说,非主线你可以做基本面分析、技术面分析,各种分析方法,你发现你也能挣钱,但是呢,你想创造奇迹,没那么简单,一点点地攒钱,攒得很累。

你们可以回顾一下,今年的春节之后,第一条主线就是医药和口罩,核心就是口罩,如果说你在口罩这根线上去做,只要你水平别太差,你不管是技术面还是基本面,你看到那个图好看,干进去,万一对了呢,它给你对百分之五十,甚至对一倍,他会有这么一个奇妙的东西,这是第一条主线。

第二条主线是什么呢?就是芯片,芯片主线时间比较短,大概十天左右就下去了。还有一个主线是什么呢?就是特斯拉主线,因为美国特斯拉的股票涨得很厉害,与它相关的一个是特斯拉汽车,新能源,还有一个就是太阳能,还有太空互联网,锂电池这一块,所以我们发现,特斯拉这条主线,你一不小心搞对了之后呢,就有可能是三个板、五个板或者是一倍。

第三条线是什么呢?就是特高压,不能简单的叫特高压,这一段时间我对特高压的研究比较多,不能叫特高压,应该叫特高压设备,或者叫输变电设备,最近我写了一些报告就是关于5G和电力问题的,在座的可能也有电力和通信方面的朋友,我们可以把这个问题往深处聊,是一个什么问题呢?我们国家西部的电很多,比如,三峡水电,西部的风电、太阳能电很多,但是呢,要传送到北、上、广、深这些城市呢,这些城市都相对比较东嘛,比较远,传统的运送方式是普通的传送,电压没那么高,输送过程中损耗比较多,比如说,送到深圳可能100度电,就剩下50度电了,有没有一种可能100度电运到深圳还有99度电,如果是这样,那是很好的,电力学上有个原理叫电压越高,传送的过程中损失越小,这就是特高压,不但是高压,还是特高压,用特高压来传输,这叫特高压。我今天给大家讲的不是特高压,是电力设备,或者叫特高压设备,特高压设备属于什么类呢?属于输变电设备里面的一种,所以现在同花顺了,包括东方财富,有一栏叫特高压,其实不应该叫特高压,特高压设备,主要是特高压输变电设备,因为特高压,出现了对特高压输变电设备的需要,而受益的产业链,应该这样讲,我用特高压这个词,很多电力公司的朋友给我打电话或者留言,说彭老师你错了,怎么能用特高压表述呢,因为股票的表述和电力系统的表述不一样,我们想表达的不是特高压本身,而是特高压带来了对平高电气、保变电气、通光线缆这些公司产品的需求,它是这么一个东西,为什么会产生,这是第三条主线,这条主线很长,为什么重点讲这条主线?因为口罩的主线第一阶段和第二阶段都已经过去了,芯片的主线前途未明,对不对,你不知道,比如晶方科技这些东西,你不知道三安光电、闻泰科技未来会在怎么,对不对,所以芯片这条主线咱们也不要讲了,芯片基金经理讲得很多了,打开各大微信公众号,都在讲,所以咱们重点不要讲这些。还有特斯拉的主线也走得差不多了吧,太阳能啊,新能源汽车啊,前段时间已经出现了模塑科技啊,常铝股份啊,秀强股份啊,但现在美国特斯拉的股价没有那么猛了,也不好弄了。

现在有一个主线会持续很久,就是5G主线,为什么呢?因为疫情过后,中国当务之急是拉动经济,怎么拉动呢?就现在讲的第三条主线,可能会持续半年乃至一年,叫新建设,或者叫疫情之后拉动经济这一块,那么中国经济有三部分组成,一部分是消费,第二部分是建设,第三部分是出口。出口别想,世界其他国家比我们更惨,怎么可能进口我们的东西呢?当然除了医药(口罩,呼吸机,防护服)的东西,其他的没法消费了,所以中国的出口不用想了,美国和欧洲的很多工厂都关了,对我们的东西没有多大的需要了,所以出口不用说了。目前拉动经济只有消费和基建,但是消费你要理解啊,你家旁边电影院开放你敢去吗?你们那儿的饭店敢开吗?有那么多人吗?所以消费是很难拉动的,上次涨了一天的西安旅游啊,三江购物啊,结果涨了没多高又把它干下来了,我不是说消费不行,消费也会出现牛股,但是消费这条主线不够硬,老百姓喜欢消费什么,你咋知道?但有一种消费是有效的,就是政府消费,政府消费就是基建,就是投资嘛,所以政府消费是一个刚性的,不以人的意志为转移的,而且很清晰的一条主线,消费主线就是新基建。新基建里面有几块,第一块叫传统基建,基建也不能完全抛开传统基建,所以钢筋、水泥、房地产需要,但是呢,已经很少了,中国再建高铁建在哪里呢,是不是该建的建了,你再给我盖房子盖哪里?是不是每个城市房子都差不多了,你再给我修公路,修到哪里?所以传统基建钢筋水泥这一块很难产生大牛股,不是说没有,前一段时间有一个宏润建设,但是没有股票跟,只有它一个。更多的是新基建,新基建的核心是什么,大家一定要搞清楚,新基建的核心是5G,为什么呢,不管以后运用什么工业互联网、无人驾驶啊,很多东西,都要用到5G,宽带的带宽要稳定,这种情况下对网络提出很多要求,网络的基础就是5G啊,5G整个是下一步科技的平台,你要建在这个平台基础之上这就是5G,5G在中国主要是中兴和华为,所以凡是与中兴华为有关的公司我们要高度重视,有朋友说去年也是,去年不是,去看炒的是硬件,是PCB板这些东西,那么今年可能也会炒硬件,但我不是从硬件这个角度去讲,我是换一个角度去讲,什么角度呢?产业链的角度。就是上游、中游、下游,5G有一点。

那么5G有一点啊,就是说我不知道在座的有谁了解不了解5G啊,5G呢,咱不用学术的观点来说,咱就用最简单的一句话,5G就相当于把4G很多不知道的功能,没有融合的给它揉合到一块,你也可以这样理解5G和4G的区别,就是4G象老诺基亚手机,5G像苹果手机,或者华为手机,对不对,就是功能更多,速度更快,更方便,优点当然很多了,但是有一个缺点,跟老诺基亚、飞力浦老手机相比一个缺点就是耗电,我不知道你们怎么样,我这个手机跟你们直播,我可能跟你们直播四十分钟电就没有了,为什么呢?功能多啊,功能越多是不是越耗电,我昨天还和华为的一个工程师在聊天,我说你们下一步开发的产品能不能耗电慢一点,他说不可能,只能越来越耗电,因为你功能越来越多,就像我们人一样,你干的活越多,你的饭量越大是一样的,你一天不动饭量是很小的,以前我用诺基亚两个星期我充一次电,飞力浦充一次电管两个星期,诺基亚出的智能的也是2、3天嘛,你现在一天充2 、3次我的手机,也就是说5G耗电,5G呢,主要是靠基站,5G的基站呢,就是它单个基站的耗电是传统基站的一倍吧,还有一点是什么呢,5G不但耗电而且5G的波长更短,那么这个需要一个小区里面,以前可能有4个4G基站就够了,现在需要20个,需要三到六倍的基站,为什么呢,因为你5G的速度更快,你为了保证你的网速更快,你必须保证5G的设备更密,因为你的频率更短,你只有更密的情况下呢,你的信号才更稳定,所以对5G基站数量的要求很高,有时我觉得5G这一招蛮阴的,你觉得为什么佩服华为,佩服中兴,为什么特朗普那么可怕,为什么?因为如果全球都搞华为的设备的话,都搞5G的话你,想一想,它对华为的需要不是以前4G的等量,而是以前4G数量的5、6倍数量,就是说以前通信4G设备的整个全球产业链总共讲起来假如说是1000亿美金,那么现在如果换成5G整个供应链是5000亿美金,是4到5倍的增长,所以最受益的是华为,也就是华为生产的东西不但让你用,而且更加高密度的用,其实有一点像苹果手机是这样的,以前我们买诺基亚手机一用就是几年,你现在手机你必须赶快换,为什么动不动就苹果9 ,苹果10、11、PLUS,所以华为 5G你要理解,那么这就产生一个问题5G的设备对电的需求更大,单个5G基站需要的电力呢,是普通4G的0.7倍,接近一倍,那么数量增加了三到六倍,也就是说你的用电量会增加4到5倍。

可能有人会说,用电量4到5倍算个啥。在座的各位如果你是开工厂的或者是开万达的娱乐产所的,你就知道,电费是一项很大的开支,而且我再告诉大家一个事,可能你想都没有想到中国移动、中国联通地方分公司,他们运营费用最大的一块是什么?不能说最大,我不知道排第几,肯定能排前面就是电费,因为我这边亲自调研过,我有朋友它是在机房负责这一块,特别是前天晚上我和一个电信的老总打电话,我问它你们这个5G耗电怎么样,他一听到电话,哇,我们这个设备太耗电了,这个电费太贵了,我们跟地方政府正在协调,赶快给我们补贴或者是怎么办,就是他们很担心这个电费,那么这种情况下,会有一种模式叫做转改直,什么意思呢?那么用电贵,这个联通、移动运营商,因为他们是买华为的设备对不对啊,运营商就会找电力公司、南方电网或者国网什么的,你们直接供给我,我直接买你的电,你不需要经过第三方,什么叫第三方呢,比如说咱们平时用的电,都是国家管制的对吧,但是如果你不了解的情况下啊,你以为是电力公司直接给你,不是,它经过物业,就是移动也好它们在你们小区安装一个5G的设备,它需要向物业交钱,物业不是省油的灯,我从南方电网买的电,我卖给你我肯定会涨价,会涨价3毛、 2毛,什么意思呢?比如说,电力公司找咱们小区要1块钱1度电,那么小区会卖给中国移动1.3,或者至少1.2 ,百分之20很厉害,咱们做股票都知道 20%幅度很大,对不对,2个涨停板呢,是不是,那么这个过程中,中国移动就想啊,运营商就想,我能不能不经过物业,我直接找南方电网、国网,我们两谈,不需要经过小区物业了,这个就需要转改直,这个转改直使用过程当中啊,什么最受益呢,就是你要是转改直,是不是很需要电缆、电闸、电表、电线还有输变电设备,对不对,你就需要变压器,在座的各位你们去小区转一下看能不能看到变压器,我小时候在农村经常看到裸露的变压器,目前在机房里面,有的可能在房间,在房里,在小区房顶,那么这个对整个电力设备需要特别多,我给大家讲这个,主要就是把问题给抛出,因为5G要铺开,因为新基建核心就是5G,5G呢最大的需求量是什么呢,是电,为了节约点呢,就必须让中国移动想办法省电费,怎么省呢,要转改直,那么就需要拉新的电缆、电线、电路、变压器、输变电,电闸就这些东西,所以很多人搞不明白,最近为什么保变电气、通光线缆这些一直在涨,而且它们还不断澄清,它的公告没有问题,我们不向5G直接供货,它也不向华为直接供货,但它向中国移动供货,或者它向国网供货,国网也是因为5G才增加这些设备的。

我今天下午还跟一个工程师在聊天,他在工地,我就问他一个问题,我说你们转改直过程当中,你们是直接拉一条线出来,增加电表,还是直接给中国移动直接配一个变压器,它怎么回复的,它原话回复就是说,我们也在思考这个问题,看哪种方法更好,是这个样子的,它说这个也是我的课题。那么说增加电力设备在移电力公司这里已经是实锤,不是概念了,所以5G的产业链今年炒的和去年不一样,以前可能炒概念,东方通信这些东西,现在是炒谁是上游最先启动,比如输变电设备,当然特高压,输变电不是为5G一个事情,为了充电桩很多事情,但是5G这件事情是核心,是战略任务嘛,因为5G,国家对输变电这块要求更加高了,更加紧迫了,所以我从5G产业链设计上,我是把输变电这一块纳为5G的系统当中了,可能电力系统的朋友不认同,我们这个电力搞了这么多年和5G有什么关系,你要跳出这个系统,你站在国家新基建这个角度,你站在未来云计算、大数据、无人驾驶这些东西,它都需要用到5G,所以国家战略是要把5G打造基础,5G所有的需要都是政治任务,所以电力你不能拖后腿了,所以这个电力要在这个角度看,因为这是一年的一个主线,也有可能是2、3年的主线,我今天上午和一个中国移动朋友讲,你能不能把转改直用的设备拍个照片给我看一下,我要看看它的变压器型号,变压器的厂家,我要看上市公司那个和它是对应的,那么在座的,如果你是平高、许继啊或者相关的公司,你也可以帮我调研一下,我要看一下具体情况。

我这个思路是什么啊,我这个思路是找主线,当然我也可以炒其它的股票,我可以炒一个晶方科技反包,我也可以炒一个其他的,反正每天热点很多,我也可以炒一个医药,我可以在炒一个维生素,我也可以炒个证券股,对不对,都没关系,都没有问题,但是我,我的意思说什么呢,说我们能不能搞得很轻松,如果说你四处开花,你到处看哪个股票形态好看,哪个股票研究报告好看,你去选股票,可能会出现什么情况,真的不是你想象的样子,你做对了你可能很慢,那么你会发现另外一个股票,它的基本面或者技术面没有我这个好,为什么它能咣咣咣5个板、 6个板,是因为它在主线上啊。就像你们单位一样,你说那个人不如你,为什么干成副总了,它的奖金老高,我那么努力,因为人家跟一把手关系好,人家在主线上,你不在主线上,股票也是这样,这是我的理解,如果不对,各位批评啊。

我认为这今年呢,按主线梳理,口罩已经过去一波了,然后芯片前途未卜,当然芯片未来长期看好,现在这个技术调整太深了,你看它怎么修复吧,然后是什么呢?是特斯拉,特斯拉我觉得,爆炸性一段应该是没有太多了,马斯克的信息我们在跟踪吧,那么下一个最大的主线我认为就是5G产业链,注意是产业链,而不仅仅是5G股。拾荒网专注短线涨停板打板技术技巧进阶。前面是输变电特高压设备,到后面是什么呢,就是真正的5G的应用,包括在5G基础上,什么电力互联网、工业互联网、 无人驾驶,还有与华为提供服务的这些公司,这是我认为的,当然我讲的不一定对全对,因为具体的专业知识很复杂,我也不是电信部门的人,我也不是华为的人,但是我这个思路大家要明白,就是炒股要找主线,在主线上做有个什么好处啊,做主线你不容易错,一旦对一次就会很爽,你不在主线上做会有个毛病呢,就是对了之后你涨的慢,而且对的还难,你看,过完春节,春节之前,有一个主线叫做什么,叫做芯片,对吧,你在主线做赚钱很快的,当时如果你做白马股做趋势股,就是不涨停但不停涨的那种股票,晶方科技、上海新阳、闻泰科技科技、三安光电啊,如果你做芯片你是挣钱的,如果那个时候你没做芯片,你说那个时候我做的是其它的行业的白马,真的很烂,真的你自己都不一定能拿住对吧,你比如说你喜欢银行股招商银行,你做它的趋势真的很慢,咱们在座的有做价值投资的,有做量化投资的,咱不勉强,当然做价值投资的,我就看市场我就看基本面,我就拿着不动,按照这种思路呢我也认可,我并不是说只有这种方法挣钱,这种方法好,我不是这个意思。我只是阐述我的主线思想。

二、选盘子

那么主线选好之后呢,我们就会在主线里面选盘子,什么叫盘子呢,一般情况下,一个主线确定之后,会有白马、黑马两种,白马就是盘子比较大,是基金把持的,不大涨但趋势非常好,比如晶方,上海新阳就是这个样子,这些属于白马,包括前段时间的深康佳A、宁德时代这都是属于白马。另外一个黑马,什么叫做黑马呢,有的喜欢做龙头做短线,快的,不涨停就不舒服,连续做连板的,做连板的叫黑马。我稍微插一下,我第二本书叫《龙头信仰》有一章专门讲白马、黑马、股权三种不同样子,现在我用现场给大家讲更直观一些啊,白马呢,你可以理解是以机构思路来做的,黑马呢就是游资思路来做的,这个基本可以这样理解,但是呢,因为现在游资呢和机构形成庄游合击,或者叫机游合击,通常讲游资做的就是黑马,而机构做的就是白马,这种观点对不对呢?我今天教大家的不要往外说啊,我颠覆很多人的认识,我曾经接触很多机构,有些机构也很喜欢做黑马,你比如说XX机构,它下面有团队,XX当然也很有名,XX柳是喜欢做慢的,或者叫白马做的是茅台嘛,但XX里里还有做黑马龙头的,就喜欢连拉涨停板这种类型的,不光是XXX,还有很多机构都喜欢做黑马,包括我认识的很多机构基金经理,它们也有很多喜欢做黑马,并不是黑马只有游资做。相反,赵老哥、新一啊他们也挺喜欢白马,你发现没有,你看赵老哥孙哥出手就是什么股呀,晶方科技啊、中兴通讯啊,宁德时代啊,包括章建平。你发现黑马像道恩股份啊,国恩股份啊,常铝股份啊,秀强股份啊,没有他们,你不觉得很奇怪吗?这件事情,就说明事情正在起变化,有点黑白颠倒的感觉,并不是说游资天生就喜欢黑马,那么游资也许更喜欢白马,那咱们今天参加会议的很多人,我知道很多人都喜欢做白马,对吧,你看大家有做晶方科技的,做上海新阳的,做国轩高科的,做宁德时代的,这都是白马啊。群里很多游资它是不是很喜欢这个?什么秀强股份啊,常铝股份,道恩股份啊,包括现在的通光线缆、保变电气,我想现在所谓的一线游资未必有太多参与了。为什么?我不展开了,跟大家聊这么一个话题。我这个观点没有人提过,你在各大公众号里你也看不到。很多公众号都是互相抄,对吧。很多人认为赵老哥喜欢做龙头,其实赵老哥喜欢做白马,别赵强在群里,别批评我就好了。我通过观察赵老哥还是很喜欢做白马,你看中兴通讯赵老哥还在里面来回做,只要中兴通讯涨停,你晚上看龙虎榜几乎都有赵老哥,你再看作手新一,宁德时代一涨停,他咣咣咣几个亿买进去。你再看从春节到现在黑马出现几个模塑科技、秀强股份开始对吧,常铝股份,然后往下搜于特、道恩股份,然后保变电气、通光线缆、华脉科技,大概有二、三十黑马,其实有老游资参与的不多,真的不多。当然游资喜欢参与,但是其它类型的游资我觉得并不多,这颠覆了很多人的认知,我是讲黑白这一块,就是主线确立之后确定黑白。

(上部完)

注:这里只是上部,下部更加解渴。说真的,把这些东西分享出去,我是有过思想斗争。毕竟都是心血了。希望大家能够重视里面的东西。谢谢!

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