趋势短线第六讲:实例解析趋势短线择时和风险要素

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短线交易者群体中大部分人有一种认知误区,认为趋势股和短线股是相对立的关系,其实不然,真正与趋势股对立的是连板而不是短线操作手法。最典型的就是最近一个月的短线市场,最明显的体现是宜宾纸业这个参照系出现前后:

1.宜宾纸业在未走出高度之前,情绪流超短接力行情经历很长一段时间的低迷期,而趋势短线(也就是现在很多自媒体说法叫“趋势抱团”)行情在酿酒、锂电、光伏等带领下非常火爆,短线资金很多都被吸引到这里成为源源不断的增量资金,而情绪流超短接力市场因为持续低迷的赚钱效应和持续抽离资金进入典型的减量资金市场。

2.宜宾纸业走出7、8、9、10连板高度之后,很明显情绪流超短接力又开始活跃导致趋势短线核心集团的中远海控等出现大幅回落,短线资金很多都被吸引去连板接力成为接力源源不断的增量资金,而趋势短线市场因为持续抽离资金进入典型的减量资金市场。

3.宜宾纸业断板后,同批次路畅科技以及随后出现的补涨南国置业、祥和实业等都出现了一路向南不回头走A字顶的情况,而趋势短线以川能动力为核心出现了快速反弹行情,短线资金再次抽离情绪流超短接力市场继续参与趋势短线市场。

这些在时间上高度重合,不是巧合,情绪流超短接力与趋势短线两个市场呈现了典型的跷跷板效应,再次证明了短线市场这两种主流手法是对立的,趋势股和短线股并不对立。往根源上说,跷跷板效应形成原因就是短线资金在趋势短线市场和情绪流超短接力市场来回追逐赚钱效应、规避亏钱效应而运动。

与短线交易者群体认知不同的是:趋势股中某些时段也是有短线可操作期的,即是趋势短线期。对趋势短线交易来说,最重要的是预判趋势短线行情的机会期和风险期,就跟情绪流超短接力一样,说到底就是一个时机问题。

情绪流超短以前文章《如何从高位股形态来判断超短市场的可操作时段》说过“可操作期、不可操作期”问题,到现在判定标准都可以一直延用。比如当下情绪流超短接力在宜宾纸业断板后的这一周多时间,就是很典型的处于风险期,可以说亏钱效应非常恐怖,走A字顶概率、断板跌停率、连续跌停率、天地板大幅回撤股数量都是非常吓人的,在这种行情下,找任何确定性、盈亏比都是没有大局意识的,任何原本有效的模式成功率都会大幅降低或失效,如果这段时间猛干腰斩是很正常的,就是择时不正确。在资金匮乏情况下,超短接力资金供给不足只能维系一种接力属性,情绪流超短接力阵营出现了内部罕见的跷跷板效应,连板区分了近端次新和超跌,最典型就是近端次新代表西大门和超跌代表永吉股份。

趋势短线的“可操作期、不可操作期”判定标准与情绪流超短接力的判定标准原理相同,就像上文趋势短线核心标的中远海控、川能动力与连板核心标的宜宾纸业之间的转换关系,趋势短线的“可操作期、不可操作期”都是在围绕赚钱效应与亏钱效应转换。趋势短线的择时要素即是对赚钱效应起始、过程、终点各时段影响因素的深刻理解。

上文说到了趋势短线择时要素的其中一点:即情绪流超短接力行情的兴衰对趋势短线行情的影响,可以肯定的是,两者是竞争关系。 情绪流超短接力目前仍是与趋势短线构成最主要竞争关系,但不是仅有一种短线手法对趋势短线构成竞争关系,比如阶段性可转债行情、创业板短线行情(比如日月明四板引领)等都可能分流走趋势短线参与资金。

趋势短线择时要素之二是共振指数突破或反弹时间节点,一般大级别趋势短线行情都是共振指数形成的。 比如趋势短线第三讲中光刻胶板块容大感光共振指数后加速

再比如当前锂电池板块天齐锂业、航天军工板块中航高科、港口航运板块中远海控等共振指数后加速

为什么共振指数突破或反弹时间节点?因为共振容易出“势”,无论长线中线还是短线哪种投资投机方式都离不开“势”。对趋势短线所依仗的趋势板块(题材)而言很重要的依靠就是指数的“势”,就像情绪流超短接力主要依靠情绪的“势”一样。

趋势短线择时要素之三是趋势板块由核心股引领的赚钱效应的维系,尤其是板块整体分歧时核心股转换,以及转换后赚钱效应的维系。

以锂电板块为例,1月起由宁德时代共振指数、雅化集团连续一字带情绪提升板块热度、有氢氧化锂、碳酸锂等涨价消息刺激,锂电板块在核心股天齐锂业加速后板块整体赚钱效应明显扩散。

锂电板块分歧时核心由天齐锂业顺势转换到川能动力上,川能动力继续带领锂电板块向上,赚钱效应重新汇聚,随后稀土出政策补涨涨价分支。

随指数调整向下锂电板块整体亏钱效应明显扩散,资金发动盛鑫锂能尝试转换川能动力失败,失败后再次发动蔚蓝锂芯尝试转换再失败,锂电板块在经历多次分歧后核心逐渐疲惫,核心转换缺失。拾荒网炒股,专注短线技术技巧进阶。

总结一下趋势短线择时要素(可操作期):

1.趋势性板块核心股共振指数向上;

2.某一种非趋势短线手法特别是情绪流超短接力赚钱效应转弱、亏钱效应出现;

3.趋势性板块核心股加速后板块整体赚钱效应明显扩散,首次分歧或二次分歧时核心有转换;

4.趋势板块核心股共振技术面(比如周四关注的潍柴动力)。

总结一下趋势短线风险要素(不可操作期):

1.趋势性板块核心股共振指数向下;

2.某一种非趋势短线手法特别是情绪流超短接力亏钱效应转弱、赚钱效应出现;

3.趋势性板块核心股分歧后板块整体亏钱效应明显扩散,多次分歧后核心缺失或转换失败。

本讲通过实例解析趋势短线最重要的几个择时和风险要素,篇幅所限肯定不止举例和总结中的要素,欢迎留言讨论。