可转债新债上市首日,如何能卖到最高价呢?有没有什么技巧?(图解)

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新债上市首日,如何能卖到最高价呢?有没有什么技巧?

想要卖到相对高点还真不是只靠运气,的确有技巧可以做到这一点,让我们多赚点收益!

今天拾荒网就为大家献上几个首日卖出的小妙招,你可要记牢!

一、新债上市首日卖出技巧

对于没有时间盯盘,又没有什么投资经验的同学来说,我通常都是建议集合竞价直接无脑卖出 !

也就是集合竞价期间直接挂单100元卖单委托,在转债不破发的情况下,直接是开盘价格成交!其实很多新债在上市首日开盘价即是全天最高价!

当然也有开盘后继续上涨的,可能就卖飞了,就比如昨天上市的南航转债,估计很多小伙伴以开盘价110.23就卖了,没想到盘中最高涨幅达127.38!

这就需要我们心态放平了,毕竟打新本身就是“薅羊毛,要懂得见好就收!

其它同学可以从以下几方面判断卖点:

1.新债的基本面和预估值

在新债上市之前,可以通过集思录等网站了解一下基本面,包括转债对应正股的题材,转股价值,转债的溢价率、转债的评级等:

然后再结合它的估值综合判断:

估值公式很简单 预估价格=转股价值×(1+溢价率) (这里的溢价率要说明下,不是转债发行时候的溢价率,需要我们参考相同评级,相近转股价的其他转债的溢价率。)

第一步:我们以明天即将上市的金诺转债为例:债券评级AA-,转股价值108.93,我们找出以下几只条件相近的转债,我们可以看出这些转债的溢价率基本在8%左右:

第二步:然后我们再筛选出同为化工行业的转债,同时在评级和转股价值接近的有两只转债,我们可以看到溢价率基本也是8%左右。

那么我们就大体可以预估出金诺转债明天上市后的一个大概估值了:108.93*(1+8%)≈110元。

当然,以上估值方法只是给我们一个参考,并不是完全准确的。判断出大概的估值后,我们在第二天集合竞价阶段通过竞价图基本就可以看出转债的开盘价格范围。

或者直接点击盘口,在9:25分是可以看到开盘价格的:

如果预估价格超出开盘价格很多的情况下,那么可以在开盘后根据情况再卖出(参阅2.3点分析)

如果预估价格低于开盘价或接近开盘价,也就是说开盘价基本达到了自己的预期收益,那么可以直接在集合竞价期间无脑卖出,参考第一部分的卖出方法!

估值方法仅可作为参考,并不是唯一的参考指标,我们还应该根据市场氛围,分时走势等因素综合判断!

2.看市场氛围和板块氛围

学习过《可转债小白进阶训练营直播课程》或者长期关注我们公众号的同学应该都知道,转债炒作的背后其实是市场情绪和正股题材,当市场情绪好,或者当日上市的转债恰好是当日的热点题材,那么我们可以适当的给与新债高一点的预期!

我们拿奇正转债为例,当时业内普通预判奇正转债上市大概估值为110元左右,但是当天最高涨至198元!这是源于奇正转债上市当天正可转债炸裂氛围,赶上那样的行情,转债是有望被市场情绪带动获得高溢价的!

再来看昨天上市的南航转债,大概的预估价是110-115元,但是当日最高却涨到127.38元。小编我也中了一手南航转债,但是由于可转债市场新规和打压,对于它的预期不是很高,所以开盘后112元就卖了,结果眼睁睁看着它就那么飞了!

南航转债之所以超预期的强势,就是因为当天航空板块比较活跃,板块的上涨带动了同题材的个股和转债拉升,拾荒网,一个有价值的炒股知识网站。这也是我们直播课程中讲到的:板债联动效应!

(△南航转债上市当天航空指数走势)

3.看分时走势

如果通过前面的判断综合分析转债开盘后仍有上涨预期,那么盘中如何止盈就要看分时走势了,方法主要有两个,一个是我们常说的股债联动,根据正股的分时走势来判断转债的操作。

另外一个就是要看转债自身的分时形态了,我们仍然以南航转债为例:

通过南航转债上市当天的分时我们可以看出,开盘后上冲,之后沿着生死线(某一个上升或调整过程中的多空平衡价位,图中黄色箭头)横盘震荡,这个时候生死线就是我们的一个买卖判断依据,如果分时突破生死线上攻,那么就应该继续持有或者买入!

之后卖点①和卖点③,考虑的是市场氛围和临停制度,昨天可转债氛围很弱,所以接近临停上冲动力会收到限制或者临停出狱之后大概率会被砸崩盘,所以接近临停就是当时的卖点!

上述两个技巧不仅可以应用在新债上市首日,在市场氛围亢奋期间对于临停债的判断会更加有用,大家可以深入研究一下!

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