技术篇之集合竞价框架 深度教程(图解)

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一 前言

集合竞价这个话题其实很大,包含的情况非常多,不可能通过一两篇文章详细讲完,本文着重讲2点:

(1)集合竞价到底应该看哪些?

帮助大家形成一个合理的“集合竞价世界观“或者“集合竞价框架“,让自己的观察和判断更加立体 ,能够部分解决各种模式的时机问题 (比如:没有持股的今天应该不应该开仓,有持股的今天应不应该及时卖出),尤其是对于接力型模式

(2)个股集合竞价应该注重什么?

这个是大多数人最关心的,但是绝对不是第一步要看的,个股集合竞价主要看承接与强弱变化

这里有个前提,本文所有内容都是指集合竞价阶段,集合竞价阶段能解决很多问题,但不是所有,请理性看待,集合竞价阶段更多是一种当日市场方向和强弱的判断,一种当日市场基调的判断

二 集合竞价框架

直接抛出集合竞价的框架,下面逐个分析,一个完整的集合竞价要包括4个部分 :

1 市场隔夜单

隔夜单,本人这里给个统一定义:指前一个交易日收盘后到当前交易日开盘前这段时间内的挂单

我们这里只看涨跌停的隔夜单 ,因为涨跌停代表了今日市场的极致反应 ,使用通达信的“封单额”这个表头 ,9:15-9:25这段时间观察,这段时间内会不停变化,重点看9:20-9:25这段时间 (因为不能撤单),观察什么?

(1)涨跌停个股是哪些?都是什么板块?

市场资金有无明显攻击方向?

(2)涨跌停个股的封单变大还是变小?

市场资金是越来越认可,封单额不断加大,进行“引导”,还是越来越不认可,封单额减少(持股者持续大量挂单卖出或者持币者没有持续挂单买入),这点很重要,可以用于判断是否卖出持仓股的一方面考虑因素

因为没有竞价数据保留,这里以20230120收盘后的截图来看,请正确理解,做个简单示例,给大家一个直观感受,竞价期间大家看到的就是这种界面,个人关注的通达信表头就是这些,供参考:

举个例子:

某日竞价结束后,6个一字涨停板+2个一字跌停板

数字经济板块4个一字涨停,汽车板块1个一字涨停,消费板块1个一字涨停

你得到的信息是什么?数字经济今天开盘很强势!资金有方向。

注:隔夜单有些时候是不能够看出明显的资金攻击方向 ,比如基本没有什么涨跌停或者涨跌停很少很均衡,这里大家坚持这个方式看盘,观察一段时间后就会有明显的感受。

2 板块指数

这里看下当前热点板块的指数竞价涨幅,需要自己提前准备与积累,两种方式:

一种是自己本身就对热点板块很熟悉,知道是哪些板块,逐个添加到自选股或自定义板块即可,用于观察

另一种就是通过同花顺,截图如下,把热点板块汇总下,添加到自选股或自定义板块即可,用于观察

每个人关注的板块都不太一样,取决于理解,同时需要进行更新迭代(新增或者删除),整体囊括近期比较热点的板块即可 ,下图仅做个示例,给些直观感受,20230120的竞价:

这些热点板块指数的竞价涨幅,能反映出今天市场的风格和方向,板块轮动时非常明显 :

比如基本都是红盘,那么可能是普涨局面,都是绿盘同理

比如红盘的都是权重,那么今天可能是趋势机构风格主导(今年这点要特别重视!)

3 情绪风标(非常重要)

当天重点观察的情绪风标没有严格标准,个人归纳成两部分:正反馈风标和负反馈风标, 建议如下(可以根据自己的理解逐步增加或减少关注标的):

(1)正反馈风标:

昨日最高连板股,昨日次高连板股,昨日涨停或大涨的市场高辨识度个股(如某板块前龙头或其他核心标的)

(2)负反馈风标:

昨日跌停或大跌的前最高连板股,昨日日内大面股(比如日内大面-10%以上),昨日跌停或大跌的市场高辨识度个股(如某板块前龙头或其他核心标的)

需要自己前一个交易日收盘后,整理纳入自选股或者其他自定义板块,个人每日复盘贴里都有提醒,自己多积累即可,正负反馈风标表现对当日市场情绪影响非常大,必须足够重视

举例:20230120

竞价结果如上,你得到的信息是什么?短线接力情绪很差!如果你计划是今日接力,是不是要谨慎或者直接放弃?

4 目标个股

(1)竞价的基础知识(撮合规则,匹配与未匹配量,上下红绿柱的含义等)这里不赘述,这里讲下竞价的作用和应该关注的点,大部分人都是接力手法或者对接力情有独钟,当前这篇就讲述下竞价对于接力手法的作用,竞价对低吸也很有作用,本篇不展开。

(2)集合竞价3要素:竞价金额,竞价量,竞价涨幅(左右顺序代表重要性高低)

个股的集合竞价到底看什么?——核心:市场承接力度

接力模式盈利的核心在于市场承接今日比昨日强,简单来说就是主动性买入大于或远大于主动性和被动性卖出,从而股价上涨,产生利润。

那么怎么看承接?完整的当然是需要集合竞价和开盘后共同判断,这里就主要说下集合竞价:

竞价金额和竞价量其实比竞价涨幅重要,这两个可以分开看,也可以结合看

竞价金额代表了整个市场对于当前这只股的参与度,竞价金额其实适合用于从整个市场里选股

竞价量是个非常个性化的数据,因为每个股票的自由流通股数量不同,竞价量大小不具有统一标准,必须和自己比,举个例子,一个流通盘10亿股,当日竞价量100w股,大还是小?一个流通盘1亿股,当日竞价量100w股,大还是小?

(a)竞价金额:跟整个市场比,跟昨天的自己比

(b)竞价量:跟昨天的自己比

(c)竞价涨幅:跟整个市场比,跟昨天的自己比

给大家一个自己常用的思路:寻找共振

个股承接数据(竞价额/竞价量和竞价涨幅)共振——>承接变强

个股承接变强与合适的接力时机共振——>交易的 确定性会极高

以20230120的中国软件为例:(就找最新的例子,这里只是从纯粹个股角度考虑,不考虑时机问题,请正确理解)

括号内的是昨日对应数据 ,方便对比,相信很多人已经能从这几个数据中,感受到中国软件的承接变强 ,首先今日竞价额大幅提升,这是真金白银的买入,市场关注度和认可度显然提升,承接态度坚决,其次竞价涨幅也比昨日强,这种确定性就高多了

中国软件:

最后,本部分内容配合弱转强那两篇,相信能让各位认知和实操再上一个台阶!

三 总结

集合竞价是一个完整的体系,不是只看你关注的个股,这样无法加强你对市场的理解和认知

市场隔夜单,板块指数,情绪风标的竞价表现能够给你个“氛围感”和“时机感”,这之后再看你自己关注的目标个股,决定买不买卖不卖,能让你避免很多不必要的错误和损失,也能够让你提高出手的准确率或者胜率。(文/kevin891219)

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