如何建立适合自己的交易系统框架?(1)新股民

2019-06-23    来源:拾荒网    编辑:云端的捕猎者    浏览量:
拥有一套适合自己和市场的交易系统是稳定盈利的前提,是成功交易的必经之路。而建立一个这样完备的交易系统是一件非常复杂,漫长且不断改进的过程,今天我们就来讲讲开篇:一个好的交易系统该是什么样子,以及交易系统的总体框架又由哪些组成。(具体里面每一

拥有一套适合自己和市场的交易系统是稳定盈利的前提,是成功交易的必经之路。而建立一个这样完备的交易系统是一件非常复杂,漫长且不断改进的过程,今天我们就来讲讲开篇:一个好的交易系统该是什么样子,以及交易系统的总体框架又由哪些组成。(具体里面每一个因子,以后会单篇细讲。)

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交易系统从本质上,就是让你知道在什么时候该选择哪一只股票?然后用多少仓位进行买入或者卖出?这里涉及到时间、个股、仓位、买卖的选择 ,每个选择的背后都得有逻辑支撑。

而一个完备交易系统必须包含以下功能:

● 知道当市场行情达到什么条件才可以参与(比如当市场连板股达到 10 支后才能接力);

● 知道如何选择选股(参与题材龙头还是补涨股,逻辑在哪里);

● 知道买入逻辑和止损条件;

● 能根据行情变化调整个股仓位和总仓位(盈利最大化和控制风险);

● 个人熔断条件(个股绝对止损线和总市值最大允许回撤);

● 连续亏损后的心理情绪的恢复。

至于评价一个交易系统的好坏 ,我认为主要看 3 点:

1. 系统运转内,是否能制造可持续的盈利,盈利是否能复制;

2. 是否能规避运气这个场外因素带来的不确定性,有好运就有厄运,概率正态分布的尾部风险常常能抹杀掉一个投资者的大部分本金。

3. 是否适合自己。

前面 2 点以后会重点细说,这里重点说一下第 3 点,好的交易系统首先要适合自己,每个人的性格和风险承受能力都不同,有耐心的投资者喜欢中长线和价投,风险偏好的人就经常追逐短线打板,无风险承受能力的人就去定投指数基金……

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所以交易系统也没办法照搬照抄,最主要是适合自己,中长线的交易系统和超短的交易系统其实没可比性,在建立交易系统之前,你需要明白你的性格和真实的风险承受能力,想清楚你能付出的,以及你真实能接受的。假如你风险承受能力很差,看见绿色 K 线就心脏突突的加速,回撤一点就情绪崩溃,这种还去做超短线打板那就是作死。

总而言之,建立自己的交易系统的第一步就是真实的评估自己,根据自己的实际情况和期望决定去做短线还是中长线,又或是价值投资,这一点至关重要,若果起步错了,后面皆错。

今天开篇就讲到这里,主要给大家一个关于股票交易的一个系统认知,希望能帮助大家树立正确的投资思维,远离赌徒心态,回归逻辑投资。相信经过系统性学习后,你会发现不一样的股票世界!下期再会!拾荒网

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