如何建立一个属于自己的炒股交易系统新股民

2019-09-16    来源:苏州热    编辑:一光年的盛夏    浏览量:
进入市场,大家最先从手法入手,然后慢慢理解市场,再注重风控。其实风控是最重要的,但是大多数交易者甚至没有风控这个概念。技术层面是大家最为重视的,但其实是风控、大局观、技术里面重要性最低的。也许你有很多技术层面的问题,相信我,不要去理会那些,

一.交易理念

交易理念就是你对于交易的认知,你必须拥有一个正确的交易理念,你才有可能成功。如果你的交易理念和以下这些相违背,那么,你就该深刻地去重新审视自己的交易理念了。

1. 没有一劳永逸的事情,也没有一个机械的交易模式能够让你持续获利。

2. 你的长期盈利来自于市场的馈赠,而非自身的技术达到了逆市盈利的水平。

3. 市场的本质只有两点:情绪和钱。放弃对指标和技术分析的研究,只专注于这两点。

4. 市场永远是对的。

5. 我们都是在波动中讨生活的人,不要害怕波动,没有波动就没有机会。

6. 获利最大的障碍来自于自己,来自于内心,而非技术层面。

7. 面对亏损,要有一个良好的心态和信念,总结得与失,没有亏损就没有长足的进步。

8. 时刻保持对自身的情绪的控制,稳定的心态和自我约束能力是每个成功交易者必备的基本素养。

9. 风控和仓位管理是你漫长职业生涯中必不可少,也是唯一的安全屏障。能否跨越牛熊,不在于你的技术是否精湛,而在于你对风控的理解和执行。

10. 交易的本质就是博弈,专注于你所擅长的东西,并在博弈中做到最好。你要在你的模式中做到万分之一,如果还不能够赚钱,那就做到十万分之一。

11. 买入机会、卖出风险;戒骄戒躁、心存敬畏。

二.风控

重要性不再赘述,这也是我把风控放在第一位的原因。也许你现在做的很好,但如果你没有风控,你现有的一切终将还给市场。

1对于风险的认知

2. 仓位管理

根据自己的交易手法在不同行情下的成功率、盈亏比、以及你自身所期盼的收益和能承受的亏损来设置符合自己的仓位设定。

示例: (由于市场阶段和交易模式的原因,该示例中并没有单笔交易的仓位限制,需要注意的是,在其它市场阶段或是其它交易类型中,个股的仓位控制也是比不可少的一项。)

如何建立一个属于自己的炒股交易系统,拾荒网

无论何时,风控都是你首要考虑的事情,不能有任何一刻的松懈。单笔的亏损其实并不可怕,可怕的是它带给你心态上变化,所以要注重对于自身心态和情绪上的管理。另外,一个阶段中过高的仓位也会是非常致命的,这需要你不断地去回顾市场、去重新审视市场的强弱、去问自己在过往的交易中仓位是否合理。

三.大局观

一个良好的大局观是持续盈利的前提,也是仓位管理的基础。每个人因为交易方式的不同,所关注的市场也是完全不同的,但这个“大局观”基本包括:对于整体市场状态的判断(牛熊)、对于指数趋势的判断(指数走势)、对于当前市场情绪和短线走势的判断(情绪好坏、资金状态、短期行情方向)。

你必须要有一个自己判断行情好坏的依据,准确地去定义行情,而不是依靠自身的情绪感知。这个“大局观”就是你理解市场的能力。

四. 技术层面

所有的技术几乎都是围绕“可以执行的交易规则”这一主线来设定。这也是一个非常繁杂的,存在巨大分歧的地方,而且技术层面的东西不具有普适性,只有在创造者手中,才能发挥最大的威力。所以这一层面我并不打算讲太多,因为大家是在市场摸爬滚打下来的,都有自己所擅长的东西,你擅长的领域,可能比我强很多。我只讲最基本的,结合市场分析最后把技术实现的流程。但在这之前,你们需要确定自己的交易方向、统一自己的进出场原则、明白手法的适用阶段、设定好不同环境下的仓位等等,繁杂且细致的技术是在日积月累的交易以及不断的亏损中提炼出来的精华。

从市场分析再到交易计划的指定:

1. 收盘后统计市场的各项数据。

2. 通过数据来判断当天的赚钱效应和情绪状态。

3. 通过赚钱效应和市场情绪以及行情的发展趋势,来给次日的指数和短线行情定一个主基调。

4. 根据对市场的预判,来确定自己的交易方向,查找符合自己交易思路的个股。

5. 查看个股的走势,综合各方因素来给出次日的合理预期,判断进场点和盈亏比,给出合理的仓位,做出完整的交易计划。

6. 做好指数预期外的行情判断和应对策略。

7. 开盘前查看目标个股和市场消息面,衡量消息面对于市场和个股的反馈,或是调整交易计划,或是执行原本的交易计划。

8. 注重交易计划的完整性,

五. 结语

进入市场,大家最先从手法入手,然后慢慢理解市场,再注重风控。其实风控是最重要的,但是大多数交易者甚至没有风控这个概念。技术层面是大家最为重视的,但其实是风控、大局观、技术里面重要性最低的。也许你有很多技术层面的问题,相信我,不要去理会那些,不要试图去解决那些问题,从大局观的入手,从理解市场入手,这些问题都会迎刃而解。交易越往后,其实就是思维上的转变和一个认清自己、战胜自己的过程。拾荒网,专注短线技术技巧进阶。

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