如何构建一个完整有效的短线交易系统

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一个成熟的交易系统必然是最简单的,最容易执行的,所谓大道至简。作为刚刚开始学交易的人来说不可以追求简单,必须经历修炼过程,这也是交易的基础。光有武林秘籍传给你,你也不一定成为高手,因为你连最起码的基本功都不行。只有把基本功历练到了一定的厚度,您才能化繁为简,才能有资格期望无招胜有招的高妙境界。

交易的魅力在于与对手盘之间的博弈其乐无穷。在系统没有构建之前,有点赌的味道,但有了系统并靠其赚钱是踏实欣慰的。因为赚了之后就很难再还回去。交易技术在系统中占有很重要的作用,没有技术,就会四处碰壁,找不到北,纯逻辑交易想要在这个市场中长久生存几乎是不可能的。比如一只个股的短线顶部就是直接可以通过技术来判断的,如我之前判断的四方精创、东方中科、漫步者、得利斯等等的顶部,因此技术练好了,你每一次的交易都是踏实的。

很多人都有自己的交易方法,但交易方法和交易系统是有区别的,交易方法就是用一个能盈利的操作方法进行交易。而交易系统,至少包括四个部分:买入、卖出、止损以及资金管理。简而言之,交易者要判断在什么情况下买进,假如市场朝不及预期的方向发展,就应该如何处理仓位;假如市场朝超预期的方向发展,又应该如何处理等等。搭建一个卓越高效的交易系统也并非易事,同时又包含了交易信号模型、风险控制模型、执行模型等。一个核心交易系统的开发需要不断地积累和磨练,练就扎实的基本功,才能驾驭整个交易系统。同时一个交易系统的构建必须是全方位的,可以应对任何环境的。下面我从自己的交易中提取了部分经验供大家参考。

1、认识自己,养成良好的交易惯

每个交易者都是独一无二的,有自己的想法、自己的风格还有性格。但是无论如何我们首先要学会认识自己才能做到战胜自己超越自己,首先要对自己的性格了解对自己交易的品种类型定位,比如性格急躁可以选择超短隔日交易,性格理智型的可以选择技术型交易或波段型交易,性格比较理想型的可以基本面长线交易等,不同的交易类型影响到交易者所采取的策略和技巧不同,所带来的结果也不同。所谓态度决定行为,行为决定惯,惯决定性格,性格决定命运,一个良好的交易都是从一个良好的心态开始,对于交易我们一定要摆正自己的心态,不要想着急于求成,而是应该抱着学的态度给予自己一定时间的适应和锻炼,我们所选择的交易模型是否跟自己的性格能匹配上,时间会给出答案!

2、认识复利,风险意识的养成

“人生就像是滚,重要的是要找到很湿的雪和很长的坡,复利是世界第8大奇迹,复利是世界上第八大奇迹,它的威力甚至超过了原子弹!给大家看一个公式1÷(1-10%)-1=Y×100% 这个公式是计算你亏10%需要盈利多少才能回本,亏10%需要11%回本,亏20%需要25%回本,30%则需要42%回本,可以看出,亏损的复利的“大忌”,亏损会大幅削弱复利的效果。换句话说,真正的复利必须保证本金绝不亏损。我们在做一笔交易之前就要想到我们能够承受多大的回撤(drawback)或是能够承受多大的风险?这只股票向下或者向上的空间有多少,支撑压力位分别又在哪里,如何防守进攻等等!

3、交易信号的等待

炒股最困难的不是选股,也不是买卖,而是等待,人生最困难的不是努力,也不是奋斗,而是抉择。如果我们不知道什么时候进场、出场,如何做市场择时?无异于盲人摸象找不到方向,而我们的交易信号是什么?交易的信号就是确定性,那么何为确定性呢举个例子比如放量突破,支持企稳,趋势反转。就是这么简单,炒股之所以亏钱不是因为想的简单,而是要的复杂,人之所以快乐不是因为得到的多,而是计较的少。

这里同时讲一个短线交易的真正逻辑,也是等待的逻辑,那就是盈亏比的重要性。胜率虽然是交易系统的关键部分,但到了一定程度,胜率是很难提升的。因此我们每次只有在符合自己的盈亏比的情况下才可以开仓平仓。有时候虽然信号提示可以买入,但盈亏比若达不到要求,我们就不应该不进场交易。这里要解决一个最关键的问题,就要在错的时候少输,而对的时候多赢。

4、如何止损平仓

一个完整的交易系统不仅仅包括买进,还有包括我们什么时候止损,如果重大风险事件(突发事件,特靠谱推特等)发生后,我们如何控制住整体风险?我的做法是在我们买入一只股票的时候就要设置好自己的盈利目标,止损目标,一旦到了你所设定的目标就要坚决执行,这样你的心理就容易获得满足感或是安慰感,不会患得患失被情绪左右。

5、必须要有超强的执行力

再好的一套交易系统给你,如果你不完整的,无条件的去执行也是无用的。为什么同样100人使用海龟交易法则,只有10个人能成功呢?就是这个道理。

同样使用一个交易系统,为什么有的交易者赚钱,有的交易者却不赚钱呢?因为每个人的执行力层次不同,也就区分了不同层次的交易者。交易者执行力不强,犯错的机率就大一些。只是有的交易者总是犯错,并来回犯同一个错误,每天几乎都在犯同样的错误;有的交易者偶尔会犯错,有的却很少犯错。那么谁犯的错越少,谁赚钱概率就大一些。同样一个交易策略或思路,只有认真有效的执行,才真正具有策略的价值。

交易只关心两件事就可以:1、建仓后走势证明对了怎么做?2、建仓后走势证明错了又怎么做?未来的行情谁也无法精准预测,你唯一应该做的就是执行交易系统的规则,而且要不折不扣的执行。

6、系统买入与卖出信号举例

这里我举一个上周策略中关注的趋势股的例子,来简要说明一下短线交易系统是如何执行的。

立思辰,12月5日发出变轨信号,后确认信号有效即为买入信号(执行买入)。之后缩量小盘整不破平台支撑就是防守,等待大阳线出现,大阳线出现后,再等待惯性减弱即上升停顿后发出卖出信号(执行卖出)。

上述主要讲的是选股,然后确认买入,然后持有(耐心等待),如何平仓,按照交易系统坚决执行。

预测从来不是我的强项,而且我也不依靠预测的准确来盈利。我就是按照交易系统发出的指令来操作,并严格和无条件的去执行。对她的充分信任,才能让我做到稳定的盈利!

一个人交易技能的纯熟和丰富的实战经验的积累,亏钱就会有点难,虽然多数人觉得这句话可能有点狂,但的确如此。你只要做到如下几点也能做到:永远保持保持对市场的敬畏之心,做好风控管理,严格执行自己的交易系统,大道至简,知行合一。

这些话大家都明白,但若你真能做到,就真能稳定盈利。拾荒网,专注短线技术技巧进阶。

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