工具栏:工具栏里列出了一些常用的功能。更多的功能请用菜单。按钮的功能说明请参考其他帮助内容。
第一次使用时,程序会提醒您创建理财账户。详细操作请参考《新建账户》。
(1)、 账户基本功能
1) 账户概况
列出账户的基本情况。包括:当前资产状况、期初资产状况、开户日至今的盈亏、期初日至今的盈亏。
•开户日:
由于券商交易系统的限制,您可能不能下载到开户日的数据,这里使用交易流水数据的第一笔交易的日期作为您的开户日期,所以该开户日期可能不是您的真实开户日期。
• 开户日至今的盈亏:
账户从开户日至今的总盈亏。
卖出股票的盈利金额:从开户日期至今盈利的金额汇总。
实现盈亏即盈利金额和亏损金额的和。
总盈亏为总的实现盈亏和当天股票的浮动盈亏的和。
• 期初日:
您可以手工设定账户的期初日期,具体参考《期初资产设定》。
• 期初日至今的盈亏:
账户从期初日至今的盈亏变动情况。
盈利金额、亏损金额是期间卖出股票的盈亏金额。
本期内盈亏变动金额作为修正盈亏。收益率也是根据本期内盈亏变动金额计算出来的。
当前总资产=期初总资产 + 新增资金 + 本期内盈亏变动金额。
• 银证转帐的资金余额:银证转出的资金。具体参考《从账户暂时转出资金后如何处理?》
2) 帐户表
账户表列出了您所有的账户。包括真实交易账户和模拟操作账户。您可以新建、删除账户。
在理财程序的任何一个页面,可以通过工具栏里的“切换账户”按钮,切换当前的账户。在程序的标题栏和状态栏,列出了当前账户的名称。
3) 新建帐户
点击菜单“账户”-“新建账户”,可以创建新账户。首先选择要创建的账户类型:
• 真实交易账户:
使用真实账户可以通过下单软件自动更新账户的数据,不需要手工录入交易记录,就可以分析账户情况,方便快捷。需要选择开户营业部、输入交易帐号、登录密码。
选择创建真实交易账户后,会弹出下单的登录界面,选择您的开户营业部,如果没有找到开户营业部,点击“下载配置”查询自己的开户营业部。如果没有找到,可能我们的系统暂时不支持您的开户营业部。
输入您的交易账号、交易密码、通讯密码,并且选择更新时间范围,程序从券商交易系统下载选择时间段的历史交易数据,最好从您的开户日期开始下载数据。详细参考《数据更新》。
• 模拟操作账户:
如果只是想创建一个模拟操作账户,或者在下单软件里找不到自己的开户营业部,可以创建模拟操作账户。通过手工录入交易记录,分析账户。
起始资金将作为开户日的存款记录转入账户。如果您的账户已经有股票了,请用股票划入功能初始化持仓数据。