龙头股打板技术系统课程_第2讲:交易系统的框架介绍(图解)涨停板

2019-04-17    来源:拾荒网打板    编辑:激情打板的考拉    浏览量:
建立一个适合自己,又适合市场的交易系统是一件非常复杂,而且漫长的过程。今天我们来讲讲建立一个完备的交易系统的总体框架。

今天来讲讲设计一套交易系统的框架。

建立一套适合自己的交易系统,是成功交易的必经之路。

建立一个适合自己,又适合市场的交易系统是一件非常复杂,而且漫长的过程。今天我们来讲讲建立一个完备的交易系统的总体框架。(具体里面每一个因子,以后会单篇单篇细讲。)

本质上交易系统,就是产生交易股票的买入和卖出。因此交易系统也并不复杂,就是细化自己的买卖过程,让自己的买入和卖出都有逻辑。

每个人的交易系统不尽相同,其中性格占很大因素,并没有优劣之分。有耐心的擅长中长线,喜欢刺激的人经常追逐短线、厌恶风险的人讨厌打板,等等,交易系统也没办法照搬照抄,最主要是适合自己。

另外,关于交易效果评价,我问一个简单的问题:一年赚5倍好,还是5年赚一倍好?

可能大家想都不用想就会得出结论:废话,当年是一年5倍好。白猫黑猫,能抓到老鼠才是好猫。

但实际是错的,在主流投资领域(尤其是机构)流传着这样一句话:一年赚5倍的,如过江之鳅,很多很多。但是能够5年赚一倍的,确实凤毛翎角,实属难得。

为什么呢?这就涉及到交易系统里非常重要的一个价值评价:交易系统里产生的正常盈利能否持续性

说白了,如果你够运气,买入7月4日买入汇纳科技,接下来四个一个板。也就是50%。5月9日打板北京科锐,停牌放出来就是将近4个板。这种例子数不胜数。

但重点来了:这份利润是怎么来的?比如说汇纳科技吧,你可以说你是潜伏中报预增,也可以说是埋伏无人零售,更可以说你有内幕消息。

但是,这种效果能否复制?当然不能,所以,这种利润本质上就是运气大过逻辑。你可以无限制复制逻辑,但你很难无限制复制运气。

而我们今天讨论的交易系统,就是基于可无线复制,追求的是可持续性。而不是追求运气。甚至恰恰相反,好的交易系统要规避解决运气这个场外因素带来的不确定性,因为有好运,就有厄运。在漫长的交易过程中,不可能好事全让你一个人占了吧。

总结一下:交易系统追求的本质是:系统运转内,制造可持续的盈利。一次两次的买卖,不在交易系统的关心范围内。

我们在回到交易系统中来。

交易实际上就是一买一卖的过程,所以交易系统也是围绕买入和卖出而建立的。买入策略就是寻找介入点,卖出策略涵盖止盈止损。

相比于卖出策略,买入策略相对重要一些,买的好,卖出决定多赚还是少赚,而买的差,可能就是少赚或浮亏了。

细分交易系统,包括以下几个方面:

一、交易初衷与期望

设计适合自己的交易系统,首先你要先明确一点:你想从中获得什么,同时你又能付出什么。

比如:你想拿10万,给自己3年(或者几年)时间,实现财务自由(上亿)。

可不可能?当然可能。概率大不大?非常小。

所以如果你真的想要赌这把,你首先要考虑的就是你要付出什么:1.机会成本和时间成本。你这几年基本没法干别的事情。2.你的这个本金可能全都赔光。3.以上两点大概率会发生。

如果在如此大概率会发生的情况下,你依然要决定赌一把,拼一把。

那你要考虑怎么做了。只有一条路:满仓打板。(或者基于龙头股的超短。)这条路上,你可能会遇到很多诱惑与困惑:比如你翻了10倍之后,100万,你还能不能坚持?因为回撤太大。心一软,可能就断了。

比如你脚踝斩了,刚好朋友给你介绍了一份安稳的工作,你可能就放弃了。

所以想清楚自己能付出的,以及你真的可以承受的。

比如:你只是想帮家庭理财,收益稳中有进。

那么意味着,这个本金对你非常重要,你就要放弃对超级利润的追求,选择更加稳妥的交易模式。比如在茅台里高抛低吸。我有个朋友,过去十几二十年,只持有茅台。收益颇丰。

从结果来看,好像要比大多数天天折腾的好。但是那是因为他拿模式的成功跟别人模式的失败相比

如果他拿自己的模式的成功,跟超短做成功的比如赵老哥等相比呢?利润简直没法提鞋。

说个不恰当的例子:掏大粪的,会比生意做失败的人有钱。

关键你的追求是什么:如果你追求安稳,那你设计一个安稳的交易模式,利润不会太高,但是安全省心。如果你追求暴富,那你设计一个激进的交易模式,利润非常高,但可能性非常小,各种煎熬。

交易初衷至关重要,这是来到投资市场的根本原因。股市的烦恼,大多来源于贪婪,而贪婪又是人的本性,认得清交易初衷,也会少了很多烦恼。

你想要赚10亿,你想要安稳一生。这个没有优劣之分,不需要相互嘲笑。关键看你自己要什么。

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