龙头股打板技术系统课程_第10讲:仓位设计的要点以及一种攻守兼备的仓位策略涨停板

2019-04-18    来源:拾荒网    编辑:激情打板的考拉    浏览量:
为什么说股票交易中,盈利不是靠技术?

今天文章很长,分了两个部分:一部分是仓位设计的关键点;第二部分是一个具体的仓位策略。

第一部分:仓位设计的要点

本周我们开启交易系统中最重要的一个部分:仓位设计。

仓位设计有好多种,但目前市面上各种关于仓位的讨论,基本都是基于西方那套基金管理模式:无非就是把重点放在控制几成仓位在具体品种以及总体品种上。

一来基金的资金规模都非常大,多了不说至少是上亿级别吧。二来,基金的仓位本身具有法规限制。所以那套理论的条条框框是非常多,并且没有谈到交易细节中的仓位策略。

今天,我们就来讨论,普通资金量,在形成自己的交易系统的时候,该如何设计仓位。

先说两个前提条件。(还是那句话,我们的一切思维模式必须要有前提,一定要成形成这种思维模式,下任何一个结论之前,先反过头来想想前提)

前提一:你要想清楚,你的仓位会受到什么影响:A:账户的当时收益率 B:市场的赚钱效应。

这个前提没有正确答案,选A和选B都可以。但是最重要的就是,你一定永远只受到固定的一个因素影响,绝对不能被AB同时影响,或者完全不理会AB

也就是说,如果你受A影响,那么你在交易系统设计和执行的过程中,永远只关注A。如果有天,你决定换一种思路,关注B。那么你需要大刀阔斧的整体改变一下你的交易系统。绝对不能模棱两可。

那么问题来了,为什么这两个因素会这么重要?(基本上你在外面是看不到有人重点把这两个因素拿出来讲的)

原因在于,在股票交易中,很多人有一种非常固化的思维认知:股票盈利是靠技术的。谁的技术高,谁就能赚大钱。

当然是错的。

其实整个人类社会对于财富的创造都陷入了这种错误思维(尤其是底层):崇尚技术。认为技术与财富之间是必然的线性关系。

当然是错的。

马云可不会写代码,马化腾倒是程序员出身,可他绝对不是今天腾讯技术水平最好的,甚至是否靠前都值得怀疑。传统的实业大佬就更别说了:哪一个地产老板是因为搬砖水平高超而当上赚到大钱的?

扯远了,收回来,而为什么说股票交易中,盈利不是靠技术?

这里需要修正一下:不是说不靠技术,而是不能只依赖技术。而忽视其他。本质原因就是,股票市场的进入门槛很低:学会买卖股票本身,就相当于拥有了炒股的技术。

例子一:

14年的时候,一些不懂股票的人,听说股票能赚钱,就进来了,全仓一只没涨的底部票,一把梭哈。

带他进股票市场的朋友,一看,说,你这不行啊,得控制风险,得仓位控制。不能一只票买这么多,得学会分散风险。

这个愣头青不听,最后到15年的时候,他翻了很多倍。然后觉得,这股票涨太多了,提前获利了结吧,把利润取走,剩下本金在里面玩。

他的那个懂股票的朋友又来了:现在行情这么好,还能涨啊,这么早退场,可惜啊。

于是,股灾之后,不懂股票的人赚了大钱,懂股票的人赔崩了,而且内心还不服气:他就是运气好,走了狗屎运,下回就不会这么幸运了!

这个结果很悲凉,似乎在展示命运的不公平:努力的人没有好结果,有些懒人却因为不可知的运气而被垂青。

这样的故事少见吗?当然不少见。

问题出在哪里,当真是因为运气吗?当然,一定有运气的成分在,只不过还有一部分就是刚刚前面所说的:过于一厢情愿的相信技术(努力)与结果之间的必然到达关系。

其实,上面那个不懂股票赚大钱的人除了运气背后,还隐含了一个重要的交易模式:

1.通过仓位管理(低位满仓);

2.关注账户盈利(翻了几倍之后,提出利润);

3.不关注盘面赚钱效应(15年高点盘面赚钱效应爆棚,却退出大部分);

4.以及对于这套模式的本身的坚决执行(懂股票的人告诉他,不能这么梭哈,要控制风险,他没听)。

很神奇是不是?如果说运气,那么运气的点不仅仅是这个不懂股票的踏对了牛市节奏,更是踏对了交易模式(哪怕这个交易模式简单粗暴)。

我们再回到那两个AB选项:A:账户的当时收益率 B:市场的赚钱效应。

一般人会重点关注B,然后稍微配合一下A

简单来说就是:根据市场的赚钱效应加减仓位,然后稍带考虑一下自己当时账户的情况。

这个错了吗?当然错了。

例子二:

真正执行市场赚钱效应进行仓位加减的谁?公募基金。

公募基金有个最大的前提:就是本质上不在乎当时账户的输赢,反正输了不是自己的钱。所以他们基本上不会受到净值的影响而调整仓位。(注意,这里是仓位,不是资金规模)。

很多人觉得公募基金不好,但事实上,买基金的人都知道,只要坚持定投,基本亏不了。

为什么?因为普通人亏多了,就崩溃了,放弃了,要么退出了,要么修改策略了。而公募基金无所谓,该怎样还是怎样。

所以最后也基本都盈利能出来。

以上两个例子,重点说明一个结论:交易系统中,仓位管理部分,一定要分清楚,你是关注A账户的当时收益率,还是关注B市场的赚钱效应。

绝对不要,AB混着来,也绝对不要AB同时都不关注。只固定关注1个。

至于到底是选A还是选B,要根据你投身股票交易的期望来。

基本来说关注A账户的当时收益率

可以让你的账户更加稳妥,攻守兼备,优点在于做的差的话,亏的不会太多。但缺点在于收益率在于可能很难出现奇迹。

坚持A的难点在于耐心。因为对于收益率的关注,注定会发生,收益率决定你不能重仓,但是盘面赚钱效应特别好,你错过的痛苦。以及在前期整个过程中的无聊。

但这个策略非常适合无法实时看盘的人,因为有其他事情做,就能填补无聊。

关注B市场的赚钱效应的

会让你的账户充满刺激。优点:做得好,收益率无上限。(迅速崛起的人,通常都是这类策略中的幸运儿),缺点:做得差(概率很大),轻则不赚钱,重则脚踝站,能给你100万能给你赔到10万。

坚持B的难点在于困难时候的坚持。没有人会不在乎自己账户的收益,尤其是赔钱的时候,这个时候,很容易信心崩溃,给你机会,你都不敢买了。

所以经常会遇到这种情况:重仓出击都是赔,然后休息调整玩轻仓,把把抓到主升浪。实际上对账户的收益一点帮助都没有。所谓盈亏同源,但是亏的时候重仓,赢的时候轻仓,这就悲剧了。

关键在于坚持。

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