打板进阶深度教程:提升打板胜率的终极之道——如何从情绪周期训练大局观(图解)涨停板

2019-04-25    来源:拾荒网打板    编辑:激情打板的考拉    浏览量:
所谓大局观就是结合市场情绪的演变周期对市场的短线炒作周期的一个划分。人性永不变,资本永不眠,这便是大局观的来历。大局观大体分为五个阶段

炒股一定要有大局观,短线客一定要懂情绪周期;外在K线,操作手法如打板、低吸、核按钮、大长腿等等可以演变,因为这些都是术的层面,术是变化无穷的,真正的心法是市场内在的情绪循环,市场投资者自始至终都没有变过的想法,也就是情绪周期下的大局观。

所谓大局观就是结合市场情绪的演变周期对市场的短线炒作周期的一个划分。人性永不变,资本永不眠,这便是大局观的来历。大局观大体分为五个阶段:

第一阶段:启动阶段

第二阶段:调整期

第三阶段:高潮亢奋期

第四阶段:退潮期

第五阶段:熄火期

超短小周期。后台也经常有朋友问这个周期要怎么看,今天就系统地说一下这个问题咯,今天的文章比较难懂一点。思考的时候需要注意市场是动态的,不要陷入形而上的怪圈里面。

在我的理解里面,小周期包括题材启动、发酵、分歧、结束的一整个过程。在某些情况下,分歧之后,次日继续分歧转一致,然后二次分歧后再结束。在另一些情况里面,因为某些外力因素打断周期过程,比如突发利空或者特停等等,也会让情况变得更加复杂,需要具体分析。

上文提到的“题材”是小周期的主线题材,按照最近的情况来看,可以有多个,也有可能在日内看不出来,而要次日才能确认,这些都是市场进化的方向,也是实际交易中比较困难的地方。同时,最近一段时间小周期轮动很快,各个阶段会杂糅,在较短的时间内表现,所以就有种不同阶段间界限模糊的感觉。下面还是按照一般的情况来拆解。

首先,既然是周期,那代表这个过程会周而复始地出现。为什么呢,因为人们在交易过程中产生的情绪变化,也代表小周期的核心逻辑不断为市场参与者所知的过程,直到所有人都知道了这个逻辑,之后没人继续接盘,周期就结束了。

每个小周期都会有核心票。核心票通常是带领周期打开空间的那一只,周期其后的演进过程中,会以核心票的逻辑进行发散。在这个过程中,产生赚钱效应,通常情绪周期的发酵(高潮)阶段是赚钱效应最好的时候,而结束之后会进入亏钱效应巨大的时期,所以我们可以通过当下赚钱效应分析这个过程。

分析一下各个过程

启动阶段:核心票出现,行情起于朦胧,启动的时候,如果核心票是首板,一般是很难发现它的。它常常以一个跟风的形式启动。而启动的时机往往在上一个小周期的结束阶段。通常在赚钱效应很差的时候,要注意下一个周期可能已经在孕育当中。这是一种推演未来的方式,和复盘的计划有关。

发酵阶段:核心票连板,这个阶段,核心票的逻辑开始发酵,盘面上出现板块效应。这个阶段赚钱效应很好,也是交易机会最大的阶段。盘面上的情绪指标表现一般都不错。昨日涨停表现高、炸板率低都是这个阶段普遍出现的特征。

高潮阶段:出现加速,也就是缩量加速的涨停板。这个阶段赚钱效应最大,但很可能是无法持续的,因为此时市场上普遍认识到了炒作逻辑,才会出现大范围加速状况。现在是熊市,这种情况是难以维持的。

分歧阶段:高潮后,市场情绪冷却的过程。此时人们对题材逻辑能否持续有了分歧。表现在盘面上,基本上是两种情况:炸板潮或弱于预期。这取决于分歧发生在盘中还是次日开盘。分歧期要规避跟风,只有龙头能穿越。分歧过后,比较典型的情况有:从原有逻辑继续往上做,这会出现反包;或从新分支突围,老周期结束。有时候核心票能穿越,有时候不能,这决定了周期的长度。

二次分歧:周期演进过程中,如果发生了分歧转一致的情况,会出现批量反包。而反包之后,终有无法继续的时候,此时出现二次分歧。从历史经验上看,很少有二次反包的票,因为一个逻辑渐渐明牌之后,它已经无法继续吸引后来的接盘者了。因此很忌讳在二次分歧后买同一题材的股票,即便是龙头也只多一条命。

结束阶段:这个阶段的特征是前期强势股集体补跌,盘面赚钱效应会很差。然而新周期在其后产生。资金会在这个氛围里面试盘,所以会出现很多炮灰,它们都是试图开启新周期启动失败的票,因此炸板率也会很高。不过,终究会走出来一只或几只竞争者。

 

有小周期就有中级周期,以及大周期。指数也有周期,并会和超短周期互相影响。有一点是共通的:会有穿越周期的核心票,这个票的逻辑贯穿整个周期。这是不同级别的关系,一般一个中级周期会包含几个小周期。周期的演进过程是相似的,但是时间跨度不同,具体内容以后有机会再写啦。

 

分析得出得结论

第一:开仓点的设置。我的开仓点通常在周期的发酵段。是预判了次日赚钱效应良好而去买入,或者预判次日赚钱效应不好,但盘面超预期了而买入。

第二:大面的位置。可以看出大面的位置在哪:炸板潮,也就是高潮后的分歧阶段。补跌段,周期结束的位置。一个小周期可以不经历二次分歧直接结束,因此高潮阶段我一般也不开仓了。里面会有大肉,但大面的存在会让风报比不再划算。

第三:模糊的交易机会。常说买在分歧,卖在一致。实际上可以做一些变化:买在分歧转一致,卖在一致转分歧,这就很清晰了。为什么说它模糊,因为仅仅看到分歧的话,是不能确定接下来的走势的,而后分歧阶段无法继续一致的话,亏钱效应也是蛮大的。此时需要额外逻辑,确定这个逻辑是什么就是个人交易系统的事情了。

这只是一个理论的情况,但在实际操作中当然会碰到许多变化。市场是动态的,也不会一切都很严格地按照周期演进,这样每个人对市场的解读才会有所不同,所以才会出现分歧。

现在结合例子,也说一下最近市场如何演化吧。

周期有核心票,也可以称作龙头,这里以龙头举例说明。以新疆浩源的小周期为例。

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新疆浩源继承了前面表现的西部创业的逻辑,西部创业四板结束后,下午以逻辑跟风,情绪转势的形式启动首板,带动了下午的西部板块反弹,并在次日封一字板。

 

三板烂板显示分歧,四板以长阳弱转强的形式再次一致。五板竞价加速,盘中的下砸是小周期内的二次分歧,随后回封转一致。次日冲高后无果。至此核心票的逻辑已经完全兑现。8月9日当天氛围很不错,同时带动了新疆浩源的冲高,但此时龙头已经当强不强,事实上新的周期已经启动。

 

接下来:盘面有两个代表性的票:腾信股份(最后走出5板)、芯能科技(走出3板)。8月9号当天新疆浩源无法继续连板,它们分别在3板和首板。腾信股份有谷歌概念,但比较默默无闻,芯能科技热度很高。

可以看出什么呢?

第一:周期阶段和时间错配。以A股的规则:T+1,当天买入的次日才能卖出。而周期的演进不是这样,在同一天可以塞进几个阶段,例如发酵和高潮可以在同一天,这样次日开盘就是分歧。而启动和发酵也可以在同一天,这样次日就会直接加速。新疆浩源的例子里,五板时经历了二次分歧和一致,次日结束。事实上是把加速、砸盘、反包揉进了一天,本质是雷同滴。

第二:周期启动的定义。不一定是首板,可以这样理解:核心票的逻辑开始表现的当天,周期启动。当然也可以换一个定义,周期启动日核心票必定首板,从这个角度推演下去,又会有不一样的解读,那么你的买点就应当是如何发现这种首板,而不是如何买在逻辑发酵时。首板模式会更难一点。如何解读市场信息,取决于自己的交易系统侧重哪方面,所以解读市场的方式并不是唯一的,而是需要自己去理解、消化,最重要的是与自己的交易系统逻辑自洽。

和我的理解不一样并不是说谁就错了,可能是系统不同。一千个人眼里有一千个哈姆雷特,市场也是如此。另一方面,解读里面可以包含模糊的地方,因为市场本质是不确定的,只要不影响操作就可以。甚至可以干脆承认自己不适合某种行情,回避掉就好了。说得有点多,这里面包含了一些系统建设的思想。

第三:小周期可以重叠。从这个例子,新疆浩源还没有结束,腾信股份已经走出二板。而且,前一个周期核心的高度不一定影响下一个周期的,这是因为周期级别一样,都是小周期。而中级周期的高度是会压制小周期的高度的。这里的高度说的是周期龙头的涨幅。例如新疆浩源和腾信股份都是五板。也可以换个角度来看,新疆浩源结束后,资金只是“继承”了腾信股份,也就是腾信股份的三板可以类比成一个票的首板。腾信股份和三板的芯能科技一起结束,而后者人气更高,甚至还可以把芯能科技看作是一个小周期的核心。

这些都是变体,是“形”。而核心是不会变的,是人们的情绪轮动:恐慌、贪婪的轮回。在这个过程中,赚钱效应也会轮回。赚钱效应激发的时刻和题材周期的逻辑发酵常常重合,题材股的上涨其实是赚钱效应的表现形式,而赚钱效应又时刻影响着人们的情绪,最终推动人们的决策。拾荒网

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