选股风向标,机构龙虎榜资金动向!龙虎榜最新战法!学会这一招,小散不再“望板兴叹”?涨停板

2019-08-28    来源:拾荒网    编辑:激情打板的考拉    浏览量:
机构选股标准:绩优是重点 同时值得注意的是,与以往游资主导的涨幅巨大、但业绩很差的假牛股不同,机构选择的这些个股,中报无论是环比还是同比大都录得可观的业绩增长。 总体上看,上述近期获机构席位买入的个股具有显著的相似点,即刚刚公布的半年报

2019年8月以来行情持续震荡,截至8月27日上证指数月线仍然收跌超-1%,但部分个股却走出了逆势的大牛行情,而值得注意的是,与以往游资参与炒作的连板妖股不同,8月以来许多牛股,往往是获得了机构席位的参与,并走出与以往不同的“相对慢牛”行情,这些个股小散往往都是有机会能够参与的,且可以获得远超大盘的回报率!

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东方财富Choice数据显示,8月以来,剔除次新股后,合计有58只个股获得了机构龙虎榜资金的净买入,期间平均涨幅为18.5%,远超同期大盘-1.03%的表现 ,也涌现了和而泰、领益智造、金域医学、康龙化成等一批牛股。

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关键的关键是这些个股都是有机会让小散介入,从而获得远超大盘的获利空间,而并非像以前那些游资连续拉板,小散也只有在场外“望板兴叹”。

比如和而泰是本月机构龙虎榜净买入金额超2亿元,是净买额最多的个股,8月至今涨幅已经超50%,最新价距离历史最高价也已经不远。该股8月16日、8月23日、8月26日3次登上龙虎榜,3次均有机构席位现身。

而即使小散没有机会参与8月16日、19日两天的涨停行情,但假如在8月20日当天阴线位置买入的话,也能获得近30%的收益。

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又比如排名第二的领益智造,8月以来也获得超30%的累计涨幅,该股8月16日和8月23日分别在买一和买二位置上获得机构专用席位和深股通席位的现身。

8月16日当天领益智造获得机构买入金额1.39亿元,占全天成交总额的6.87%。之后的交易日中,领益智造股价继续上扬超20%。也就是说,散户即使在8月16日之后买入,也能获得该股8月以来的大部分上涨收益

另外金域医学、康龙化成、华北制药、浙江鼎力、长安汽车等个股也分别获得了超亿元的机构资金净买入,而除了浙江鼎力,另外几股8月以来也获得了可观的涨幅,且都不乏普通散户能够参与进去的机会。

机构选股标准:绩优是重点

同时值得注意的是,与以往游资主导的涨幅巨大、但业绩很差的假牛股不同,机构选择的这些个股,中报无论是环比还是同比大都录得可观的业绩增长。

总体上看,上述近期获机构席位买入的个股具有显著的相似点,即刚刚公布的半年报业绩实现大幅增长,部分公司业绩远超机构预期。由此可见部分机构资金目前对于半年报业绩保持高度的敏感性。对于部分业绩优良标的,进场的意愿强烈。

比如领益智造归母净利润11.14亿元,同比增长291.72%,环比增长85%。

天风证券点评称,公司毛利率同比环比提升,业务结构逐步优化。2019Q2,公司实现销售毛利率25.34%,同比增加11.99pct,环比增加4.74pct,单季度毛利率达到重组后最佳水平。

公司经营状况及管理调整持续向好,使公司主业制造业中的精密功能及结构件业务、显示及触控模组业务的营业收入及利润保持较好增长。下半年,公司将迎来旺季,看好公司后程持续发力。

机构龙虎榜形成“口碑效应”

实际上此前已经有一些龙虎榜上频频出现机构席位的个股,在之后一段时间的表现都不错,在市场中逐渐形成口碑效应,引发追捧。

近期这一口碑效应的典型代表,则是今年6月上市的新股卓胜微。7月4日,卓胜微开板第二日机构开始大举买入。当日龙虎榜数据显示,有四家机构席位上榜,买入金额最大的有14715.97万元,最少的也有4989.11万元。在随后的7月9日、15日、16日,龙虎榜显示机构席位仍有买入动作。

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值得注意的是,从卓胜微7月3日开板至今,股价累计上涨已经超100%,小散在期间有许多可供买入的机会。

又比如德赛电池。7月25日,该股收出第二个涨停板。龙虎榜显示,当日有两家机构买入,一家机构卖出,机构净买入约2900万元。7月26日两家机构买入,合计约5800万元。

而7月26日当天德赛电池股价收盘上涨3.21%,随后至今股价已经涨超30%。

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上海证券报引述北京某私募人士的话称,“机构席位逐渐在龙虎榜上打出口碑,成为个股加分项。”

背后原因:A股投资者结构变化

以前不太被重视的机构龙虎榜资金动向,突然成为风向标,分析认为,与A股市场投资者结构变化有关!

中金公司研报指出,随着A股近年不断开放以及本土机构投资者的发展,A股投资者结构正在逐步国际化、机构化。这也在逐步改变A股的表现特征,值得所有参与者重视。

据中金公司估算,总市值中个人投资者持股的比例已经从2014年的28%下降到2018年的21%,而“自由流通市值”中个人投资者持股的比例已经从2014年的72%下降到2018年的53%。从持股结构来看,A股的“散户化”程度已经明显下降。

同时,总市值中机构投资持股的比例已经从2014年的11%上升到2018年的19%。“自由流通市值”中,机构投资者持股的比例已经从2014年的28%上升到2018年的48%。

其中,私募基金、保险、公募基金(剔除保险、社保、年金等持股)是持股最多的国内机构投资者类别,分别约占自由流通市值的9.2%、9.0%、6.3%。外资通过QFII和互联互通的持股占到自由流通市值的约6.7%。外资、私募基金是2015年以来最重要的增量资金。

另外2018年底《商业银行理财子公司管理办法》发布以来,银行理财子公司筹建工作持续推进。这也被视为A股机构化的重要推动因素之一。基于净值化的要求,未来银行的权益资产配置占比将会逐步提升,A股长期增量资金可观。这也有助提高A股机构化水平,优化A股投资者结构。

申万宏源策略研究指出,长期而言,当居民理财资产通过理财子公司机构化之后,公募基金的资金来源也将呈现机构化特征,资金的期限结构、专业化程度及理性程度有助降低市场波动率,实现A股投资者的机构化水平提升。拾荒网

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