龙头与跟风的日内走势(图解)

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一、导引:

为什么会想到去比较龙头与跟风的日内走势?在《盘面逻辑与交易计划》这篇文章中,我们讨论了涨停板次日的走势情况,就是说无论昨天有哪几种走势,今天共有这么以下几种(一字板的走势除外)。

A:竞价强,开盘盘口强。B:竞价强,开盘盘口弱。

C:竞价弱,开盘盘口强。D:竞价弱,开盘盘口弱。

在不讨论个股“地位”的前提下,我们得出了一些相对确定的结论。比如,A类股涨停的概率是最大的。D类是最小的。B与C就比较尴尬,实际上也是比较小的。但是,如果加上个股地位,也就是说,当它是龙头股,或者是板块内部重要辨识度标的时,即使是B、C、D这三种走势,也是有可能走出来。这样在个股地位与走势之间,我们实际上形成了一个排列组合。

没有地位的个股,IF出现了BCD走势,可以直接不用关注。

龙头及人气股,IF出现了BCD走势,先观察观察,如果出现了A走势,就是重点观察的对象,如果量合适,又有板块效应,就可以直接干了。

(之前的文章提到题材周期时,说道启动、发酵、分歧等,那么具体是如何分歧的?就是上面所说的这两条)

这里引申出几个问题:

1、为什么龙头会走出BCD类走势?龙头不是人气最大的那个么,走势这么难看?它不是龙头么?

2、为什么龙头在走出BCD类走势后还能涨停?

3、谁会走出A类走势?为什么走势会这么好?

二、龙头股很累

在讨论龙头与跟风的走势之前,我们先了解一下个股上涨与下跌的基本原理。简单来说,无论是龙头股还是跟风股,决定其上涨与下跌的还是买卖筹码的博弈。当某个逻辑被资金认可时,资金开始拉升龙头,此时如果资金认可这个逻辑,认可这个龙头,就会去做龙头的发散属性,因为龙头往往有多个属性,然后资金开始挖掘其跟风。无论是龙头,还是跟风,这种模式超短模式就是击鼓传花的接力游戏,它考验的是今天的人气与明日的人气,如果明日的人气不足,买盘跟不上,那么龙头就挂了。

之前我们通过比较一字板与换手板,说了换手板相比于一字板的好处。但是无论是换手板仅仅是说筹码获利的集中度,而不是不获利,可以说,基本上也有大量的获利盘了。有获利盘就有兑现冲动,那么,此时如果买盘跟不上,哪怕你是换手的也没用,龙头股照挂不误。

所以,上面所说的基本上就是龙头股面临的矛盾,龙头股是比跟风股带来更多的关注度,但是这个关注度所带来的买盘是否能消化前几日已经进场的卖盘筹码,毕竟龙头股的涨幅是比较大的,这个就得看具体情况是怎样的,当小于这个卖盘的力度时,它就是下跌的。

这里便是龙头股与跟风股面临的不同矛盾,跟风股涨的少,有可能还有套牢盘,所以获利筹码的量是远远小于龙头股的。但是跟风的关注度也比较少,而且还有一点,数量也比较多;龙头股的关注度大,但获利筹码也非常多。

我们再回到龙头股的问题,龙头股很累,它有更多的获利筹码,而且不是在任何时候买方力量都强于卖方,所以其走势很多时候会呈现出分歧,分歧往下会有两种走势,分歧转一致或者分歧完之后直接挂了。当然,对于没有特色的首板跟风股而言,分歧就是被淘汰的意思,因为它们根本没有资格谈分歧转一致。

综上,个股自身的筹码博弈是龙头股很累的一方面原因。

此外,板块发酵情况也影响着龙头的走势,而这两者是一体的。咱们放到下一节来讲。

三、板块发酵情况

什么时候题材发酵了?如果我们尾盘复盘的话,可以用数量、晋级率等来进行判断,但在早盘这些还没有发生,那么导致它发生的有几种情况。一种情况是龙头即当大哥又当前锋,永远是跑在最前面的,这种走势对龙头股的消耗是非常大的,如果龙头股筹码博弈跟不上,而小弟又猥琐地跟在后面,那么虽然从尾盘来看是发酵了,但是不确定性非常大。第二种情况就是板块彻底被激活,资金认同这个板块,不但龙头股竞价开得好,而且板块有很多前锋,这个时候龙头股走起来就非常舒服,当然,后面可能会有很多后卫,但是在我们打龙头的那一瞬间是不知道还会有多少支跟风股票会到尾盘发酵到涨停,那些不作数。

总体上来说,如果资金认同某个概念,那么次日应该是板块内部个股主动抢筹,怕买不上,而不是躲在龙头后面借势,那样说明发酵得还不够。而我们回到龙头股很累的原因,因为板块发酵得不足,龙头股既当爹又当妈,这个时候基本上要完蛋了。经常看球的人应该知道,如果每个球都指望球星来打,那赢的可能性基本上没有,球星的作用很大程度上是在临界点,对应股票的板块分歧点,以龙头为例,当资金在某个时间点出现分歧的时候,这个时候龙头股回封,会给板块巨大的信心,那么整个板块会产生分歧转一致的现象。但是你不能指望龙头股从第一个板到最后一个板都跑在最前面,因为绝大多数没跑到就挂了。

然后,我们从发酵再回到第一节所说的问题,次日哪个走势比较好,其实就是卡位前锋。这种卡位票一般来说是不好接的,但是对于整个板块、龙头股来说,它给出了非常强烈的做多信心。可以说,前锋与龙头之间相互成就,都是板块向好的一种表现。当然,从炸板率上来说,前锋死得也是最快的,因为你无法知道它涨停之后会引发什么反映,可能会,也可能不会,而且很多往往还是缩量,这个就是上它的难处。

2019年6月26日补充:

我突然想到了春兴精工的例子,可以看看它的走势。

二板

四板

六板

二四六板的走势都差不多,属于A类走势,在有板块支持的情况下,龙头又走的是A类走势,这种的大概率是要涨停的。

我们再看其中两个比较特殊的板:

五板

七板炸板

属于B类,竞价还可以,但开盘盘口就非常差了,而影响未来两者的走势就是板块还是否继续发酵,如果板块仍然不错,那么资金就有回封龙头股的勇气(因为明早会有溢价,何乐而不为),拾荒网,一个有价值的炒股知识进阶网站。如果题材小弟都已经挂了,那么龙头股当日都有炸板的风险。所以,在走出BCD类走势时,一定要注意这点。

2019年7月2日补充:

这次我们从风报比(或者说性价比)的角度来补充一下对板块发酵的思考:

一般来说,同板块前面的溢价取决于后面,这样出手有非常大的不确定性,就是我买完某支股票之后,我无法预判到后面会有跟风,有还好,没有炸板以及回落的风险就非常大。也就是说,即使你做的是龙头股,但如果你买在时间序列之前,仍然是有非常大的不确定性。这种炸板的例子实在是太多了,比如19年次新股灾难般的表现都是这种。(当然,不是说别人出手次新股的时候没思路,实际上也有,比如近期很少有突破四板的次新股,那么出手的时候如果成功,就极有可能打开次新股的新局面,往上的空间就很大。一般来说是基于这种思路来做。)

按理说正常情况下在时间序列之前的溢价越高,但同时风险也越大,但实际并非如此。所以,文中所说的板块发酵的情况就出现了,如果有前锋先涨停,那么一方面板块的数量是多的,另一方面吸引后面的跟风股更为有利,而此时出手龙头股时的性价比就非常非常高了。

为什么?为什么会形成这种仿佛是价值洼地的风报比较高的出手时机,毕竟依照做股票的尿性,基本上给机会的都是坑。这里其实就是资金的偏好,前锋跟龙头各有优劣势。前锋的劣势是辨识度不高,优势是获利盘小,抛压小。龙头则相反,获利盘大,但辨识度较高。对应到个股筹码上,会形成不同的筹码博弈。资金做龙头这一点很好理解,因为它的辨识度较高,做龙头的人大有人在。而做前锋的资金,那就是看重获利盘较小的因素,但这个还不是最主要的因素,因为其它没涨过的获利盘都小,所以很多前锋会选择在早盘涨停,这样就会改善它自身的另外一个缺点“辨识度不足”的问题。这样,如果一个票获利盘即小,辨识度又足,那么确定性又非常大,对于专门做这种票的资金来说,做不做龙头都无所谓,何况很多龙头股里面的资金很杂,进去还不知道能不能活着出来。

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