从数据统计分析的角度介绍如何尽早抓到龙头股,如何通过复盘数据库在上涨初期抓到龙头(图解)

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上篇文章我介绍了如何发现主力运作的痕迹,本篇我将从数据统计分析的角度介绍如何尽早抓到龙头股。因为我们都是龙头信仰者,抓到龙头是我们超短操作者魂牵梦绕的事,但常常事与愿违,当龙头为我们所认识时,绝大多数时候龙头股已涨至后段,这时风险已经积聚,一旦操作不当,很容易被套而蒙受较大损失。

如何通过复盘数据库抓龙头股,其核心要义就是通过数据的分析,感知市场态势,把握主力运作轨迹变迁和市场情绪演绎,从而为提早抓住龙头股奠定基础。

此文涉及的知识点比较多,感兴趣的老铁们一定要静下心来仔细读、反复品,并要着手建立自己的复盘数据库,坚持跟踪,必然会得到回报,正所谓没有人能随随便便成功。需要强调一点,我的这篇文章的作用不仅仅是能及时帮助发现龙头股,还有一个作用也不容忽视,那就是有助于我们感知盘面的情绪变化及发展演变,为我们的短线操作把握节奏提供重要支撑。我希望此文能对老铁们进一步提高自己的盈利能力和构建相对稳定的盈利交易体系有些许帮助。

一、如何建立复盘数据库

我们买卖股票是不是常常是拍脑袋、听消息,没有或很少有决策依据呢?更何况是要在上涨初期抓龙头股,没有决策依据更是异想天开。事实上,很多大的游资对数据非常敏感,因为长年的积累,他们已经形成一套自己的操作系统,所以在出击的时候非常坚决。而且也是为什么多数游资能够在下跌市中空仓,一旦行情转暖就重仓出击,回避风险还能得到最大的利润原因。

既然建立数据库如此重要,那如何建立复盘数据库呢?

就是把分散的、反映盘面走势与态势的关键核心数据按照一定的逻辑,用表格的形式统筹起来,并加以综合运用。

反映盘面走势与态势的关键核心数据主要包括日期、连板分布、涨停溢价、涨停数量、连板数量、炸板率、涨跌比;首次封板、最后封板、换手率、流通市值、所属板块、上板理由。

其中,从“首次封板、最后封板及后面的主要数据,主要是针对具体个股的关键数据,可以在同花顺软件的热点—热点复盘—涨跌停复盘中找到,不需要专门去建立,但是同样需要去认真分析的。

下面就是我建立的数据库实例,希望大家可以根据这个实例,结合自己的实际去建立自己的复盘数据库。要强调的是,要每个交易日坚持去做,其实,这个数据库也是督促大家去坚持复盘、帮助坚持做正确的复盘。

上表中的关键考察数据反映的基本原理有:

1.涨停溢价:代表昨天打板后,今天赚钱效应如何。溢价低于某个极值常常会转好,高于某个峰值会转坏。

2.涨跌停数:与近期比,当天短线强势程度和赚钱效应,炸板率高,代表着打板风险比较大,这时应当谨慎。

3.炸板数与封板率:表示连板成功率,一般来讲,封板率要大于70%,说明打板成功率较高,才能去打板。

4.市场高度:超过四连板以上代表短线强势股具有基本的高度空间,才能去打板。

5.涨跌比代表着整体市场的热度。

从上表中,我们可以发现盘面涨停个股的强弱演变,和主要核心指标诠释的当天、当阶段走势强弱和做多情绪的高低。希望老铁们,按照上面这个表格去构建自己的追踪系统,以便能准确把握大势和细节。

二、如何通过复盘数据库尽早抓到龙头股

在讲具体的操作之前,有三个定义和理念需要先介绍一下。首先声明,这些理念都是我的独创,是我长期对龙头战法研究过程中产生的一些认识和总结。

1、情绪周期。

我把一个具有领涨性、能带动炒作情绪的连板5个以上的个股称之为当前阶段龙头股,把该龙头股上涨波段的时间定义为一个情绪周期。当一个情绪周期结束后,尤其是连续大跌甚至跌停时,会把盘面情绪带向冰点。在这个老周期死亡,新周期没有诞生的冰点时刻,就是我们寻找新龙头的关键时刻。具体在哪儿介入新龙头,就是在2板或3板,我在《实例透视热点题材炒作周期,揭开情绪周期神秘面纱》一文中,有专门的论述。

2.、情绪周期的锚定效应。

当一个龙头股打出了赚钱效应后断板,只要不出现A杀,就会对市场起到锚定效果,就会有资金参照该股去炒作与之相关属性的板块或个股,或者就简单按照这个已产生的市场高度目标去炒作。旧周期的结束,就意味着一个新周期的开始。这个锚定效应就是我们接下来去抓新龙头股的理论依据。

3、龙头股属性。

一般来讲,龙头股总是在市场的打磨中、在曲折中诞生的。我们讲,龙头股天生就具有王的气质。具体来讲,龙头股具有4大特征:

一是逻辑,一只股涨有它涨的理由,这个理由可以是国家政策利好、行业利好、个股所属公司利好,我们统称为题材,这个题材的刺激就是逻辑,有时候,这个逻辑并不是显而易见的,需要我们去挖掘。

二是逆势,能够逆势而立的个股被市场认同的概率更高,主要看近60天以内的走势,我在《如何发现主力运作踪迹并用于选股与操作》文章中做了专门阐述,感兴趣的朋友可以去研读一下。

三是强势,由于主力前期工作深入,操作起来也比较自信,出手果断,同时其逻辑容易得到市场认可,市场合力力度也大,所以,个股拉升中表现出果断、流畅、快速,不拖泥带水。

四是板块效应,绝大多数时候,个股在起涨时或起涨后总有跟班或助攻,形成相同属性的涨停梯队。

下面就以2022年9月1日起涨的天顺股份( 002800 )为例具体说明如何利用复盘数据分析推断锁定新周期的龙头股。

总体上共分二大步骤,第一步找到当前龙头股情绪周期的拐点;第二步在拐点出找出强势卡位股中的强者,即潜在的新龙头股。

(一)找当前龙头股情绪周期的拐点

请看下表中2022年8月25日到9月6日的复盘数据:《A股复盘数据及情绪周期跟踪表1》

1.有道是,熊市做次新,在大盘行情不景气的情况下,次新股弘业期货( 001236 )持续一字板直到8月29日,一字板打开放量换手时,连涨了17个板,打出了近期的标杆,也激发了资金的做多热情。

2. 8月30日,弘业期货低开反抽后,一路下跌,盘中触及跌停,收盘-9.31%,标志着弘业期货情绪周期的即将结束。

3. 8月30日-31日,由弘业期货的最强助攻股源飞宠物( 001222 )接过接力棒再连了2个板,并出现拐点。为什么说8月31日是我们要找的拐点呢?大家看上面的数据表,该天跌停股数达到65只、涨跌比也创当时的新低为695/4150,我都用绿色做了标注。当然,该拐点需要第二天的走势来印证。

4. 9月1日,开盘源飞宠物瞬间跌停,弘业期货从反包转为低开低走,两只股同时表明弘业期货周期的彻底结束,行情也瞬间进入冰点期。也就是说9月1日就是那个我们要找的拐点。

5.然而,就在当天上午开盘,出现新的迹象,就有传艺科技、海量数据、天顺股份等9只个股开盘10分钟内在9:40之前快速涨停。在老周期冰点期涌现出的强势股就是主力在高标龙头的锚定效应下出来卡位的。那么在这些卡位强势股中怎样选出潜在新龙头股呢?我们进入第二大步骤。

(二)找出拐点处卡位强势股中的最强股

还是请看下表:《情绪周期拐点处卡位强势股的甄别表2》

事实上,很多时候,没有这么多的强势股来卡位,但9月1日居然有36只股涨停,开盘10分钟内涨停的就有9只。按照我在《实例透视热点题材炒作周期,揭开情绪周期神秘面纱》博文中提出的在2-3板中找新龙头的思路,需要我们进一步甄别这9只。

总的甄选思路:根据这9只股的所属概念、首次和最后涨停时间、换手率、流通市值、封单比以及涨停理由,进行综合甄选,由第二天开盘情况来确认。

1.从涨停态度的坚决性上选,涨停后没有开板的个股有:星光农机、天顺股份、拓维信息、常宝股份和空港股份,考虑到传艺科技当天高开了8.43%,可以作为特例留用。原则上,可以淘汰其他3只股。

2.从换手率上选,可以把换手率低于3%的个股淘汰掉。这样只留下天顺股份、拓维信息、常宝股份、波导股份和传艺科技,再淘汰2只股,还剩下5只。

3.从封单比上选,由于这个选项不作为淘汰项,作为加分项,那么我们得到的排序为:天顺股份、常宝股份、拓维信息、波导股份、传艺科技。

4.从涨停理由上选,天顺股份与发改委要求有关,而且当天消息很多,级别最高;传艺科技获57家机构调研级别次之;其他相对再次之。因为,我们做超短强势股、龙头股,题材就是生命。所以我们的排序调整为:天顺股份、传艺科技、常宝股份、波导股份和拓维信息。

5.从第二天开盘高开幅度选,天顺股份与波导股份要稍稍第一点,但与重大利好比,可以忽略笔记,所以在9月2日9:25之后,在9:30之前,可以做出最终的排序:天顺股份、传艺科技、波导股份(淘汰常宝股份和拓维信息)。如果你更看重涨停理由,完全可以把传艺科技置于波导股份之前。拾/荒/网专注短线涨停板打板技术技巧进阶。

最终决策,可以根据各自喜好, 9月2日要么只买天顺股份,要么从传艺科技、波导股份里选一只作为补充,当然,时过境迁,这只能是一种假设了。事实上,9月5日,市场再次确认了天顺股份、传艺科技的强势。而且,天顺股份第二天在高位换手成功,一般来讲,换手板往往走得更远。

三、抓初期龙头股要注意的几个问题

1.强势卡位股首板、二板甄别时,先按涨停时间10分钟之内涨停的个股进行分析,如果该时间段不足5只,则依次往后选取到5-10只进行甄选。

2.既然时选龙头股,龙头股的4大基本属性必须要牢记。

3.题材是龙头股的生命线,要放在重要位置考虑。

4.强者恒强作为强势股遴选的基本原则,要高度重视高开幅度和梯度。

5.还一个就是弱转强不能忘记,尽管头天上板晚,但第二天开盘就强势抢筹并快速涨停的也是要当作强势股的。

特别声明,我提供的方法并不是任何时候都无条件可行,世上就没有绝对的法则。只是为我的粉丝朋友提供我常用的一种方法。如果看到这篇文章的朋友有更好的方法,或者在实战中遇到什么问题,欢迎一起探讨,共同进步。(文/天行键GP)

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