涨价题材的套利模式与博弈方法 深度教程(图解)买股

2021-09-10    来源:拾荒网    编辑:激情打板的考拉    浏览量:
涨价潜行阶段进场,博弈的是价值的回归,而涨价预期阶段,博弈的是情绪的想象。弱转强的买点,在上一阶段走完,下一阶段开始的时候,这才是本质,而股价突破前高,只是表象。

今天跟大家讲的一个比较特殊的题材——涨价题材。

案例是京方A:

涨价题材的套利模式与博弈方法 深度教程(图解),拾荒网

我的介入点是12月30日,震荡2天,分批再次介入,随后持续上涨,走出了波段行情,当然,肯定还没有走完。

当时介入的逻辑是面板涨价。

2020年6月份开始,面板出现行业拐点,市场景气度不断上升,面板价格持续上涨。这是行业判断,我是从哪里看到的呢?

首先是看到了一则财经新闻:

三星无限期延长LCD面板生产,此前曾拟年底停产。

财联社12月29日讯,三星显示器公司周二表示,由手新冠流行期间的居家趋势导致需求上升,该公司将在韩国无限期延长其用于电视和显示器的液晶显示器(LCD)面板的生产。

随后,我查询了一下面板行业的相关信息,这些可以从论坛中去翻阅别人的跟踪信息,比如雪球,也可以去找找相关的研报,随后我知道了,面板在2020年下半年已经开始涨价。

在此之前,由于面板行业激烈的竞争,韩国三星本来打算退出LCD面板生产,结果因为2020年的涨价,发现有利可图,决定延期停产。

所以,韩国三星延期停产,侧面证明了面板涨价是事实,另外一个验证的方法是看财务数据,全球LCD面板行业龙头只有两家:京东方A、TCL科技。

既然下半年涨价已经开始了,那么涨价必然传导到财务报表上,行业龙头会出现利润增长,翻看一下京东方A或者TCL科技验证一下,行业龙头京东方A的财报显示,3季度无论是营收还是净利润,都出现了非常明显的增长,而TCL科技的净利润增长到4季度才凸显出来。

说明涨价已经是事实,而且对企业生产经营产生了明显的利好。

这是涨价题材验证,必须要有,否则你心里没底,很难波段持仓。

2020年,我们做过很多涨价题材,比如2020年国际黄金持续大涨,我们做的赤峰黄金:

涨价题材的套利模式与博弈方法 深度教程(图解),拾荒网

再比如2020年航海集运价格大涨:

涨价题材的套利模式与博弈方法 深度教程(图解),拾荒网

我们当时做的是行业龙头中远海控:

涨价题材的套利模式与博弈方法 深度教程(图解),拾荒网

这些股票最终都走出了波段行情,涨幅都超过了50%。

涨价,在财经消息中经常出现,但并非每一次媒体爆出来的产品涨价都必然刺激波段上涨行情,要注意区分其中的机会。

涨价题材注意四个要点:

1、行业回暖驱动涨价

产品涨价,一定不是某一家企业的产品涨价,而是整个行业都在回暖,比如集装箱运输涨价了,不是只有中远海控的集装箱运输价格涨了,黄金涨价,不是只有赤峰黄金开采的黄金涨了,而是整个行业在回暖。

形势往往比人强,个体企业的产品涨价,往往不具有持续性,除非企业产品极度的稀缺,比如贵州茅台,片仔黄,但这就不是涨价逻辑了。

所以,涨价逻辑,本质上是行业弱转强。

2、涨价的持续性

涨价不能是一天两天随机涨,必须是长时间上涨,比如三个月,半年,甚至一年。只有长时间的上涨,才能形成涨价趋势,增强未来继续涨价的预期。

比如2020-我们买赤峰黄金的时候,一直等到2020年7月份,当时国际黄金经涨了1年多,形成了明显的趋势性行情,黄金价格突破阶段新高,甚至即将突破历史新高:

涨价题材的套利模式与博弈方法 深度教程(图解),拾荒网

黄金价格迎来主升浪,而赤峰黄金一路上涨,波段涨幅超过了80%。

持续的产品涨价,一方面能够激发市场对企业业绩大增的预期,另一方面能通过长时间的上涨,积累市场人气,刺激狂热的情绪想象。

3、挖掘涨价受益股。

涨价逻辑的选股,分为两种:

第一种:潜伏行业龙头。产品涨价,行业龙头最受益,所以行业龙头肯定会表现,比如面板涨价,京东方A最受益,业绩已经显示出来了,这时候,只要未来涨价持续,那么行业龙头的股价必定会持续爆发。

由于行业龙头往往市值较大,所以弹性很小,适合潜伏。

第二种:追涨情绪龙头。情绪龙头不一定是涨价最受益的企业,但一般都是小盘股,弹性大,容易被资金持续推涨,比如2020年国际黄金价格大涨,涨幅最高的不是行业龙头山东黄金,而是小盘的赤峰黄金。

2021年纸浆涨价,涨幅最高的不是行业龙头太阳纸业,而是宜宾纸业。

所以,追求短线爆发力,应该等情绪龙头,追求稳健,选择行业龙头即可。

4、买点在弱转强

涨价分为两个阶段:

第一阶段,涨价潜行

产品涨价需要持续一段时间,在这段时间内,涨价的消息往往只有行业内非常先知先觉的人才能关注到,他们跟随产品涨价,一步步推涨股价。

第二阶段,涨价预期

产品涨价经历了一段时间,涨出了空间,而股价也走出一波行情,涨价题材开始被市场广泛关注,人气越来越旺,开始有资金源源不断的进场。

市场基于过去的产品涨价,开始对未来持续涨价抱有乐观,甚至过分乐观的想象,场外资金开始进场抢夺筹码,情绪博弈开始了。拾荒网,专注短线技术技巧进阶。

比如京东方A:

涨价题材的套利模式与博弈方法 深度教程(图解),拾荒网

2020年6月份开始,股价随着面板上涨,一路抬升,中间有涨有跌,一直到12月份,当股价强势突破前期高点,第二阶段涨价预期开始了,越来越多的人开始关注面板涨价的消息,这就是弱转强的买点。

涨价潜行阶段进场,博弈的是价值的回归,而涨价预期阶段,博弈的是情绪的想象。弱转强的买点,在上一阶段走完,下一阶段开始的时候,这才是本质,而股价突破前高,只是表象。

1
3