可转债三大必杀技之一:正股涨停,转债爆赚!(图解)可转债

2021-01-11    来源:方少财经    编辑:套利企鹅    浏览量:
可转债的正股强势涨停封死、转债分时稳住的偷鸡模式。正股强势封涨停,预期次日股价将继续高开上涨,正股上涨空间越大,转债的套利空间也越大!

可转债是一个兼具“股性和债性”双属性的投资品种,因此可转债价格的走势和正股价格的走势是高度相关的,这就是我们说的股债联动!

【股债联动】是我们投机可转债的底层逻辑也是最核心的选债方法,其他的转债套利方法也都离不开股债联动逻辑,如果把转债套利看做是一门独门绝学的话,股债联动可谓是内功了,其他的套利方法都只是招式。

今天开始拾荒网就为大家分享一套股债联动模式下确定性最高的转债偷鸡招式,今天是第一招【正股涨停转债偷鸡】!

涨停偷鸡:可转债的正股强势涨停封死、转债分时稳住的偷鸡模式。

核心逻辑:正股强势封涨停,预期次日股价将继续高开上涨,正股上涨空间越大,转债的套利空间也越大!

辅助指标:正股走势及预期、转债的股性和债性

我们以今天(2021.01.06))【搜特转债】为例:

可转债三大必杀技之一:正股涨停,转债爆赚!(图解),拾荒网

通过正股和转债的分时走势看,明显属于股债联动模式,在下午13:04分-06分正股两分钟放量直线拉升涨停,可转债也快速跟涨,这样的拉升一般的投资者是很难抓住的,鉴于搜特转债的股性债性一般,这种盘中直线拉升的机会建议还是放弃。

判断股性和债性主要是看正股走势,还有转债的日常表现。搜于特K线走势从今年4月份一直下跌走势,转债日常表现也并不亮眼,可以划归到“差生”行列了。因此正股有炸板风险,一旦炸转债也会快速跳水,盲目追高很容易被套。

可转债三大必杀技之一:正股涨停,转债爆赚!(图解),拾荒网

所以我们三板斧第一招,并不是正股冲板这一下的转债追涨,真正的大戏是在正股彻底封死之后,才开始上演!

正股涨停封死,封单越多证明次日溢价的概率也越大,那么尾盘潜伏可转债的资金也就会越多,资金潜伏的确定性也越高,此时我们潜伏可转债套利机会的确定性也最高。

除了正股封死次日溢价率高之外,这种模式成功与否第二个核心指标就是观察可转债分时是否企稳,如果如图中所示,正股涨停封死后,转债分时也逐步企稳,沿着图中黄色生死线震荡,一旦分时突破了生死线,往往存在着较大的套利机会!

按照这个方法,搜特转债第二波拉升有10个点的套利机会!

包括昨天的【中矿转债】,也是一样的逻辑:正股涨停封死,转债分时企稳潜伏,最高有7个点的溢价空间。

可转债三大必杀技之一:正股涨停,转债爆赚!(图解),拾荒网

这种套利模式最重要的一点就是要追求确定性:确定正股封死第二天有溢价空间,同时在正股涨停期间转债分时企稳,切不可正股一涨停就买入转债潜伏,这样存在很大风险。

我们以昨日的【海容转债】为例:正股拉升涨停,转债也跟涨了,这个时候如果你盲目就买入转债,紧接着正股就开始炸板,转债也开始下跌,那么你肯定是亏损的。

可转债三大必杀技之一:正股涨停,转债爆赚!(图解),拾荒网

所以,绝大部分时候,正股冲涨停的同时,可转债非但不是买点,反而是绝对的卖点!!!

接下来正股最终封死,转债分时也有企稳迹象(即使买入也只有3个点的套利空间),但是考量正股次日并没有溢价预期,因此尾盘转债又开始下跌,如果你跑的不及时,3个点很可能全部吐出去还会亏损。拾荒网,一个有价值的炒股知识网站。所以,遇到正股不能强势封涨停且次日没有溢价预期,同时转债债性很差的可转债,这种“机会”要果断放弃!

宁愿错过,也不能做错!!!

可转债三大必杀技之一:正股涨停,转债爆赚!(图解),拾荒网

王小五

如果盘中出现多只正股强势涨停的转债,我该怎么选择呢?

答:比较股性和债性当盘中出现多只正股强势涨停的转债,我们可以通过判断正股走势以及溢价空间,还有转债的股性债性来选择最优的投资标的。

正股质地优良,转债债性好,溢价概率也更大。

可转债三大必杀技之一:正股涨停,转债爆赚!(图解),拾荒网

当然啦,投资不像1+1=2那么简单,存在很多的变量因素,任何“招式”都只是为了增加投资成功确定性,并不是绝对的,切不可生搬硬套哦!

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