可转债三大必杀技之二:明星债出动,必有大肉!(图解)可转债

2021-01-11    来源:方少    编辑:套利企鹅    浏览量:
明星债也是经过市场检验脱颖而出的,债性非常好,一异动就有资金追捧,选债最基础的逻辑就是流动性好、人气高、债性活跃的可转债品种!

上期给大家分享了可转债偷鸡“必杀技”的第一招【正股涨停,转债爆赚】 ,今天拾荒网就继续带大家解锁第二招【明星债出动,必有大肉】

明星债:上期我们讲过,可转债价格的走势和正股价格的走势是高度相关的,而个别明星债却不具备这个属性,特立独行,完全不跟正股走势,但绝大多数明星债还是会股债联动。该类转债历史 债性、流动性好、人气高、辨识度高,常常会有超额收益机会。

核心逻辑:因历史表现好,债性已经深入人心,所以一旦表现就极具吸金效应,流动性越高的转债相应的溢价空间也更高。

关注点:转债的债性、所属板块氛围、成交量、涨速、分时形态

之所以称这类转债为“明星债”,是因为他们真的极具明星效应,就像迈克尔杰克孙,还有什么蔡徐坤等等(哈哈,举例有点分化),一出动必然人头攒动尖叫连连。

明星债也是经过市场检验脱颖而出的,债性非常好,一异动就有资金追捧,选债最基础的逻辑就是流动性好、人气高、债性活跃的可转债品种!

这些有过爆发式增长和超额收益的可转债,在异动的时候更容易获得资金的青睐和持续性的接力,因此套利确定性更高!如果这些转债盘中有异动,成熟投资者会立刻重点关注甚至第一时间入场试错仓!

其实长篇大论一堆,核心就4个字:债性为王!

那么,新人小白在不了解可转债历史债性的情况下,如果最快的选出债性好的可转债呢,最简单的指标就是剩余规模和日均成交量的比值或者某一阶段的日均换手率!

可转债三大必杀技之二:明星债出动,必有大肉!(图解),拾荒网

通过上述数据可以看出今日市场活跃、收益确定性高以及盈利空间大的可转债,其剩余规模都在1个亿左右,成交额最少的也超过2个亿,成交额/剩余规模比值均大于300%,换手率全部超过150%!

剩余规模与成交量的比值、换手率越大,就代表转债的流动性越高,越受市场欢迎!

需要注意的是,盘中可转债成交额也是需要我们重点关注的指标,日成交额低于1个亿的可转债,一般都振幅小交投不活跃,但是也有偶发性爆发,但是涨跌较极端,追涨大概率吃套,所以成交额过低的可转债偷鸡的确定性根本无法保证,建议放弃!

了解了债性后,那么盘中如何第一时间抓住套利机会呢?

1.板块氛围

明星债虽然独立于正股的走势,但很多时候仍然有板块和题材属性,就比如农业板块涨,金农转债(正股金新农属于农林牧渔板块)大概率会表现一下,汽车板块上涨,带有汽车概念的转债比如模塑也大概率会跟涨。这就是明星债的板块效应。

因此,日内热点题材板块一旦出现,我们第一时间也要想到对应板块的转债。

2.如何第一时间观察到异动转债

通过涨速榜来观察可转债的分时异动,对于历史债性超好的明星债,观察到分时异动时就要给予足够高的关注度,比如2020年转债王横河转债盘中突然的拉升,我们可以通过可转债涨速榜观察到,并第一时间把握住机会!

可转债三大必杀技之二:明星债出动,必有大肉!(图解),拾荒网

对于盘中多只明星债同时拉升的,我们也可以通过涨速以及以往债性,来判断哪个更受市场青睐,选择表现最为突出的龙头明星债,增加套利确定性!

3.异动明星债上车条件

需要注意的是,我们可转债投机总体是不建议追涨的,这种明星债的盘中异动上车恰恰是一种追涨模式,而追涨往往伴随着确定性低亏损概率高,一旦失败亏损幅度大的风险,那么明星债哪一种异动才应该上车试错呢?

最重要就是分时形态,一般第一波异动只能观察,在第一次回调时分时承接力度大进场资金抬轿踊跃的时候就可以考虑上车试错了,比如今天的横河转债:

可转债三大必杀技之二:明星债出动,必有大肉!(图解),拾荒网

横河转债异动拉升分了3个明显的阶段,第一波初步异动无法确定是否一波流,所以只能观察,第一个分时回调的时候承接明显有力度,这时候才可以上车(第二次同理),但是上车之后要立刻做好止盈止损预期,永远要牢记,追涨操作必须伴随着随时止盈止损的风控!

风险提示: 明星债盘中的拉升大多是由市场情绪主导,情绪来的快去的也快,拾荒网,一个有价值的炒股知识网站。所以要求我们不可盲目追高!要有严格的止盈止损机制!

我们以今天的【盛路转债】为例:

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盘中盛路拉升是受横河转债拉升的影响,如果拉升后买入,在横河第一次临停后,盛路转债也拉升到高点(16.65%),但是上冲无力,在高点突破失败,顶部震荡区域一旦回撤(1-3个点),我们就应该及时的止盈,但是若没有及时止盈一直死扛,最终是有可能把我们的盈利回吐并亏损的!拉升多少个点不重要,能最终到你口袋的才是你真正的收益!

即使追高买入,在突破失败后回撤到自己的止损点(1-3个点),也要严格止损,哪怕卖错也卖!要将损失降到最低!

不仅仅在明星债套利模式中要严格执行风控纪律,在其他模式中也同样适用!在可转债操作中,利用止盈止损机制来控制操作错误之后的回撤阀门的技巧,是盈利模式的核心部分,务必严格执行!

OK,今天的分享就到此结束了,大家好好消化,尽快学以致用!

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